公司会计岗位职责

时间:2021-12-26 08:22:09 岗位职责 我要投稿

公司会计岗位职责(精选6篇)

  在当下社会,越来越多人会接触到岗位职责,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编整理的公司会计岗位职责(精选6篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

公司会计岗位职责(精选6篇)

  公司会计岗位职责1

  1. 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

  2. 参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

  3. 在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

  4. 正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

  5. 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

  6. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

  7. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

  8. 负责社会集团购买力的审查和报批工作。

  9. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

  10. 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

  11. 协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。

  公司会计岗位职责2

  一、出纳人员岗位责任制

  1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

  2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

  3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

  4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

  5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

  6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

  7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

  8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

  9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  10.对领导交与的其他事务按规定办理。

  二.会计员的岗位责任制

  1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

  2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。

  3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

  4.认真计算财务成果及各种税金。

  5.按财务制度规定正确核算利润分配。

  6.按期缴纳各种税款。

  7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

  8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

  9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

  10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

  11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

  公司会计岗位职责3

  一、流动资金核算

  1、拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理。

  2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应。

  3、定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。

  二、固定资产核算

  1、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录。

  2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

  3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符。

  4、按制度规定计提固定资产折旧。

  5、参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。

  三、材料核算

  1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

  2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。

  3、审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗。

  4、建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚。参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提 出处理意见,经批准后作出处理。

  四、工资核算

  1、按计划控制工资总额的使用。

  2、审核工资表,计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

  3、进行工资明细核算。

  五、成本核算

  1、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划。

  2、拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报。

  3、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。

  六、利润核算及分配

  1、编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位。

  2、做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报。

  3、按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表。

  4、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。

  七、往来结算

  1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。

  2、按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结。

  八、专项资金核算

  1、拟订专项资金管理办法,实行归口管理。

  2、对专项资金进行明细核算。

  3、按时编制专项奖金报表。

  九、总账报表

  1、登记总账,核对账目,编制资金平衡表。

  2、核对其他会计报表,管理会计凭证和账表。

  十、综合分析

  1、综合分析财务状况和经营成果。

  2、编写财务情况说明书。

  3、进行财务预测,为领导提供决策参考意见。

  公司会计岗位职责4

  一、在财务总监领导下,具体负责公司会计部门的管理工作。

  二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

  三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本部门的会计核算工作正常进行。

  四、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

  五、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天),并与科目明细账核对相符。

  六、根据财务制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,认真审核收支原始凭证,账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时。

  七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。

  八、负责公司各部门的`费用报销业务手续。

  九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐,并出具银行对帐调节表,交财务总监审核。

  十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

  十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

  十二、严格按照此案无管理制度的要求,认真做好记账凭证的稽核,组织会计统计报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

  十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务总监汇报工作。

  十四、正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。

  十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工资能力。

  公司会计岗位职责5

  1、认真学习国家财务会计法规,刻苦钻研财务会计业务,通过会计工作正确反映和监督经济活动,管好各项资金,维护财经纪律。

  2、按照国家财税法规和财务会计制度,认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

  3、根据合法的原始票据凭证,正确、及时、完整地填制会计凭证,使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数字正确,帐目清楚,凭证齐全。

  4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效,编制会计凭证时,做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。

  5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。

  6、记帐时,注意核对凭证与交易往来是否相符,计提基金、费用正确,各明细帐月末与总帐核对,做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。

  7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等),并进行分析汇总,报总公司或项目部领导备案决策。

  8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定,及时查明原因,立即向总公司或项目部领导报告。

  9、编制资金、成本费用、管理费用预算,控制成本预算。制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。

  10、建立内部核算体制,协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。

  11、负责监督公司项目部财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。

  12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。

  13、及时处理公司领导交办的其他事项。

  公司会计岗位职责6

  1、对各类发票进行合规合法性检查,对取得的增值税发票信息是否正确进行检查

  2、正确进行账务处理

  3、正确计算税金及纳税申报

  4、出具税务、统计等报表

  5、协助年度审计、汇算清缴工作

  6、其他上级要求的临时工作

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