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项目出纳岗位职责

时间：2022-11-19 10:01:00 岗位职责我要投稿

项目出纳岗位职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编为大家整理的项目出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

项目出纳岗位职责

项目出纳岗位职责1

　　1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;

　　2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;

　　3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;

　　4、每日及时将收款信息录入明源系统;

　　5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;

　　6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;

　　7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;

　　8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

项目出纳岗位职责2

　　1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

　　3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

　　4.负责物业相关费用的收取;

　　5.办理报销审核工作;

　　6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

　　7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;

　　8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;

　　9.负责与集团总公司财务的对接;

　　10.完成公司领导交办的其他工作。

项目出纳岗位职责3

　　1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

　　2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

　　3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

　　5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;

　　6、承办领导交办的其他工作;

项目出纳岗位职责4

　　岗位职责:

　　(1)收款:核对统计所开款项票据，据此收取客户各款项。

　　(2)核对售楼部收款与售出套数是否相符

　　(3)根据工资表编制工资清单并递交资金调拨组

　　(4)汇报:每天下午四点半前上报每日资金收付情况。

　　(5)登帐结帐:及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，并编制报表及时传递给会计。

　　(6)对帐:与统计、会计、售楼部收款员银行对帐及时做好调节表报会计

　　(7)补办审批:及时补办往来款及临时付总承包工程款的审批及转单手续。

　　(8)协助对房款、契税、诚意金、面积差的退款手续(开冲单)。

　　(9)银行业务:负责项目监控户及贷款户等帐户的开户手续资料，并负责各银行回单的领取。

　　(10)其他:做好节假日的值班收款。

　　任职要求:

　　1、适合年龄:20-50岁

　　2、适合性格:有责任心、工作细致、耐心、胸怀宽广、压力承受力强、适应性强

　　3、本岗位需具备的职业资格:会计证

项目出纳岗位职责5

　　1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;

　　2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;

　　3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;

　　4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银"三账"核对;

　　5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;

　　6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;

　　7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;

　　8.完成领导交办的.其他工作。

项目出纳岗位职责6

　　1、在财务主管的领导下做好出纳工作;

　　2、办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作;

　　3、根据财务规章制度,及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结;

　　4、及时与内部银行对帐,编制'内部银行存款余额调节表';

　　5、定期盘点现金,每月不少于两次,编制库存'现金盘点表',保证帐款相符;

　　6、协助财务主管整理、充实档案资料;

　　7、负责工资奖金和其他款项的按时发放;

　　8、进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记;

　　9、负责项目人员医疗费的报销;

　　10、作好领导临时安排的其他工作。

项目出纳岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、严格遵守并执行公司财务管理制度;及时正确办理各项现金收支和银行存款的收支，管好货币资金;

　　2、编制收、付记账凭证，根据已办完的收付凭证，顺序逐笔登记现金日记帐和银行存款日记，并结转余额;

　　3、妥善保管好保险箱的钥匙，妥善保管好支票专用章，严格按照规定用途使用印章及签发支票;

　　4、每日核对各个项目及会所上交的收款单据与实际收到现金和银行存款是否相符，将票据转交收入会计录入财务系统。

　　5、每周审批流程结束后安排集中付款，将付款单据转交成本费用会计录入财务系统，并将资金周报报至财务管理部经理

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计专业

　　2、具有一定的财务知识，熟悉银行结算业务，熟练应用财务软件和办公软件;

　　3、工作细致、严谨，具有较强的敬业精神和责任心;

　　4、有一定的沟通能力，较强的语言表达能力，人际交往能力。

　　工作地点：归元寺翠微横路18号复地翠微新城小区

项目出纳岗位职责8

　　1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;

　　2、负责日常借款、报销等相关财务工作;

　　3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;

　　4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;

　　5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;

　　6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;

　　7、负责空白字据及财务印签的保管;

　　8、完成上级领导交办的基础工作。

项目出纳岗位职责9

　　1、负责项目签约、接房、租金收款;

　　2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款;

　　3、负责存放资金的安全;

　　4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据;

　　5、负责收款报表的编制;

　　6、开具购房发票并建立发票台账;

　　7、编制资金日报表

项目出纳岗位职责10

　　1、资金管理工作

　　1)日常款项的收取和报销支付工作;

　　2)库存现金的盘点管理工作;

　　3)资金收支结余情况的上报;

　　4)现金盘点表的编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各类台账的登记与存档工作;

　　2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

　　3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的协助工作

　　1)对收费人员的业务培训工作;

　　2)对收费工作的监督检查工作;

　　3)与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1)监督预算的执行情况;

　　2)半年和年度的预算调整工作。

项目出纳岗位职责11

　　1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;

　　2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;

　　3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;

　　4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;

　　5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;

　　6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;

　　7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;

　　8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

项目出纳岗位职责12

　　1、负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等

　　2、资料管理，主要为明源资料操作

　　3、准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理

　　4、销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

　　5、报表管理，日报、应收台账登记

项目出纳岗位职责13

　　岗位职责：

　　1)负责公司项目的现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;

　　2)负责日常现金/银行账对账;

　　3)协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4)完成上级交办的其它工作。

　　职位要求：

　　1)35岁以下，大专以上学历，财务相关专业;

　　2)1年以上房地产项目出纳管理经验，熟悉国家税法，用友、金蝶等财务软件使用熟练;

　　3)具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题;

　　4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;

　　5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面的经验。

项目出纳岗位职责14

　　1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

　　2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

　　3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

　　4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

　　5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

　　6、负责记账凭证的打印、整理

　　7、负责开具各项票据

　　8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

　　9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

　　10、完成部门领导交办的其他任务

项目出纳岗位职责15

　　1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;

　　2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;

　　3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;

　　4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。

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