应付会计岗位职责
在生活中，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的应付会计岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
应付会计岗位职责1
职责描述：
1、负责公司采购申请的审核，确保采购类型以及费用归属正确合理；
2、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规；
3、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确；
4、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额；
5、负责编制公司月度滚动付款资金预测表，以规避资金头寸风险和提高资金使用效率；
6、负责公司与供应商账务的.定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确；
7、负责编制应付预付账龄报表，每月报告往来账目的总体情况和明细进度；
8、参与应付模块的流程优化；
9、完成安排的其它工作。
任职要求：
1、会计或相关专业大专及以上学历并具备会计从业资格证书；
2、一年以上财务工作经验，零售行业相关工作经验优先；
3、能熟练使用财务软件和办公软件；
4、做事积极主动，刻苦耐劳，具备良好的职业素养与敬业精神，严谨稳健，责任心强。
应付会计岗位职责2
1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);
2、每天按会计通知开具广州发票;
3、每天及时按规定处理费用复核;
4、每月出具应收款客户对账单;
5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;
6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;
7、仓库上月循环及月盘点分析报表;
8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
应付会计岗位职责3
工作职责
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的`核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
14、其他工作
任职资格
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有财务会计、应收应付工作经历者优先；
3、熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；
ps：应聘者简历需有1—2张证件照或生活照，否则公司不予考虑谢谢！
应付会计岗位职责4
1、现金管理和报销款的支付;
2、对所有现金报销的'单据要审核___的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否
有总经理签字和经办人员签字;
3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;
4、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账;
7、日常___登记和跟踪;
应付会计岗位职责5
1、负责公司费用核算，审核各项费用原始单据的合法性，报销单据填写的完整性，审批流程的.合规性；及时做好凭证的编制、登记、做到账证相符、账表相符。
2、负责与业务部门的日常沟通，协助制定相关的费用控制措施，理顺相关流程，提高费用管理和控制水平。
3、编制费用分析表，及时发现问题，并提出相应的改进措施和建议。
4、负责公司采购发票财务核算，审核相关采购发票、进货单据，生成采购发票单据并出具凭证。
5、完成财务负责人安排的其它工作。
应付会计岗位职责6
1、从供应商或各部门取得发票后，首先检查发票形式上的合法性，然后核对发票的票面信息内容与U8系统中的专用发票及入库单信息是否一致（比如商品名称、单价、金额等）
2、做好采购发票结算和审核工作，并根据相关内容填制凭证；
3、审核付款单，进行相应的账务处理；
4、进行增值税发票的认证和抵扣工作，保证当月可抵扣的进项税额与网上认证的抵扣税额一致；次月初将上月认证的进项打印通知单并对其进行装订并保管；
5、审批付款申请单，确保相关付款获得恰当审批和及时、准确的支付；
6、募投项目付款及发票的特殊处理；
7、负责对采购单价、各项费用的.真实情况进行审核、监督与控制；
8、不定期与供应商进行对账，确保公司应付账款正确无误；
9、核销采购发票与付款单，建立付款与应付款的核销记录，加强往来款项的管理；分析应付款项的账龄及偿还情况；
10、其他付款的做账，如手续费、保函等。
应付会计岗位职责7
岗位职责：
1、负责公司往来结算账户的'核算、管理工作。
2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。
4、做好与相关部门各环节的沟通。
5、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。
任职要求：
1. 持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
2. 工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
3.工作经验1年以上
应付会计岗位职责8
1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的.整理、收集核对及入账
4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
6.负责完成上级领导委派的其他工作
应付会计岗位职责9
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的.外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
应付会计岗位职责10
职责描述：
1、负责银行结算业务，及时办理银行汇款、收款，负责外汇审报、外汇结汇，付汇，按时核对各类银行帐务，按月提供银行未达账调节表。
2、制作凭证。（现收、现付、银收、银付）
3、核对现金及银行日记账，做到日清月结。
4、核对各部门派送供应商付款申请单，及时登记整理、编号
5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱
6、负责每个月的银行回单、对账单的'打印归档。
7、负责编制收付款凭证，录入ERP、下月初打印上月的凭证，编号、整理、归档
8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票
9、负责银行承兑汇票收、付并录入ERP，编制凭证
10、负责各大银行网银付款
应付会计岗位职责11
1、负责公司与各供应商的往来款项结算；
2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的'审核、处理、结算和归档；
3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总，根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算；
4、负责月度成本数据分析汇总；
5、上级领导安排的其他工作。
应付会计岗位职责12
1、负责自有品牌应付账的对账工作；
2、负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪；
3、负责自有品牌进项发票的签收及保管工作；
4、负责银行支付会计凭证的录入及核对工作；
5、负责每月会计凭证整理归档及保管工作；
6、每月协助会计师事务所完成当月的.报税工作；
7、负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作；
8、每月5日递交上月工作报告及本月工作计划；
9、完成上级交办的其他工作任务。
应付会计岗位职责13
1、负责核对项目营销费用，定时向上级领导汇报费用情况；
2、负责核对电商平台应收账款，及时处理异常账务并编制相关报表；
3、负责跟进采购和库存，核对应付账款并编制相关报表；
4、协助经营分析数据；
5、完成项目全盘账目处理并及时出具项目报表；
6、完成领导安排临时任务。
应付会计岗位职责14
岗位职责：
1.SAP应付系统处理
2.K3应付系统处理
3.增值税发票开具与进项签收登记
4.材料固资等入库与应付款审核
5.应付款报表报送
要求：
1、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验
2、熟悉K3操作，精通办公软件，尤其是excel的实操
3、沟通表达能力强，具有较强的.目标管理和时间管理
4、具有一定的财务分析能力
5、执行力好，具有团队精神
应付会计岗位职责15
岗位职责：
1.负责审核采购部提供的采购订单,仓库提供的`采购入库单;
2. 采购暂估的审核记账,采购发票的审核、税务认证、记账,红字发票信息表相关事项;
3. 办理应付及预付款项的核算工作,及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证;
4. 负责应付及预付款项的对账工作,保证应付账款账实相符;
5. 负责供应商开票通知工作与税票接收工作;
6. 分析应付账款账龄分析及偿还情况;
7. 填报集团报表中与采购、应付有关的报表,关联交易相关事项;
任职要求：
1. 本科及以上学历,财务管理、会计专业或审计专业;
2. 具有会计从业资格证;
3. 具备财会工作3年以上相关工作经验;
4. 熟悉收入、费用等相关财务会计准则;
5. 良好的英语读写能力
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