基金经理岗位职责
在现在的社会生活中,岗位职责使用的情况越来越多,岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?以下是小编整理的基金经理岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
基金经理岗位职责1
1、负责基金委托资产核算及账务处理;与托管行核对基金产品及合伙企业净值及各项主要数据,对基金资产运作中各项业务进行账务处理;
2、按照部门业务流程的要求,制作并发送各类划款指令,追踪资金划付及到账情况;
3、根据部门流程制度及公司信息披露工作流程的要求,负责编制基金产品及合伙企业财务报表,为相关部门提供数据支持;
4、负责会计资料的存档保管工作,定期装订并编号归档管理相关凭证账册;负责文件数据的.保管与备份等其他日常事务性工作;
5、负责基金产品的清算;
6、向公司领导、部门经理等提供与委托资产相关的财务统计数据及财务报表;
7、配合监管等外部要求提供与基金资产相关的统计数据及财务报表。
基金经理岗位职责2
1、负责私募基金产品的登记、备案,设立和发起;负责基金的运营管理及相关监察稽核的工作;
2、基金销售机构及基金托管人数据核对、文件审核工作;
3、负责各类金融产品的评审和上线审核工作,包括产品交易结构、风控措施和核心交易文件的合规合法性等;
4、负责研究监管政策,持续跟踪相关法律法规,并及时汇总发布动态,开展合规宣导与合规培训;
5、按照规范的工作程序,审核公司各项外部合同,确保其符合法律规定及监管要求;规避合同缺陷,维护公司利益;
6、负责基金信息的披露等相关工作,与协会保持良性沟通;
7、制定和落实基金运营内控体系、规章制度、业务流程;
8、完成上级指派的其他工作。
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