财务部岗位职责集锦15篇
在快速变化和不断变革的今天，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编精心整理的财务部岗位职责，欢迎阅读与收藏。
财务部岗位职责1
一、根据公司战略发展规划和年度经营计划，制定本部门市场开发目标和销售计划，积极拓展市场空间，提高用气规模，优化用气结构。
二、加强业务培训和素质教育，提升窗口部门服务水准；优化业务流程，提高工作效率。
三、加强用气计划的管理和预测，协助调度指挥中心做好计划的`落实和平衡供气。
四、负责天然气安装、拆迁、改造、销售业务的受理和气费抄收工作。
五、严格履行各类业务和报表的审批程序，及时上交各类款项，减少资金拖欠，提高气费回收率和计量的准确性，配合相关部门做好气费稽查收缴工作，堵塞漏洞，保障资金安全。
六、做好用户安全宣传和服务工作，重点搞好工商用户的安全检查、服务和管理，提升企业信誉和社会形象。
七、加强数据库、收费系统及合同、档案管理，保障信息安全和用户资料的完整。
八、做好营业网点的消防安全及管理。
九、做好领导交办的其它工作。
财务部岗位职责2
1、负责开具增值税发票、发票登记等票务管理工作；
2、协助财务经理审核业务收入、成本事项；
3、会计资料的装订，保存及归档；
4、负责完成现金、银行收付款及日记、工作流付款销账；
5、完成领导交办的其他工作。
财务部岗位职责3
1.在总经理领导下,负责公司的财务管理和会计核算工作,建立健全公司财务管理和会计核算制度并监督实施。
2.主持公司的资产管理和权益管理,拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划,牵头编制公司年度计划。
3.主持公司的财务分析工作;定期检查、分析公司财务情况,利用财务资料进行经济活动分析。
4.协调税务、银行及有关部门的关系;负责接待银行、税务单位人员,接待税务部门的税收检查工作。
5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房贷款的协调工作。
6.确定本部门的.岗位配置、岗位职责及业绩考评指标;提出对下属人员任用的建议并提出奖惩意见。
7.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
8.其他由总经理指定或自行发展的工作以及承办公司领导交办的其他工作。
岗位要求:财经类本科或以上学历,会计师职称,八年或以上财会工作经验,其中五年或以上相关主管工作经验,英语基础良好,熟悉经济法、税法,管理和预测能力强。
财务部岗位职责4
1、负责销售部门学术推广活动财务合规专项审核。
2、负责销售部门各项营销活动开支的财务稽核。
3、负责相关原始凭证审核、记账等。
4、负责销售部门日常费用和预算费用对比，差异分析等。
5、完成领导交办的其他工作。
财务部岗位职责5
-使用簿记数据库、电子表格和软件记录交易细节。
-为我们的投资者组织月度、季度和年度的'财务报告。
-编制各种报告，包括损益表和资产负债表。
-评估财务预算和跟踪支出
-起草和报告财务介绍
-检查报告、数字和张贴的准确性。
-与管理层、客户、供应商和客户进行互动交流
财务部岗位职责6
1、根据生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进行监督和控制;
2、对缺料进行有效跟踪，确保生产计划按时完成;
3、负责超计划用料的初审，并向上级提供相关分析报告;
4、负责物料实际好用情况的`统计和分析，查找原因并制定解决办法;
5、监控库存水平，保证一定的存货周转率;
6、负责物料供应的批次安排以及仓库存量的控制;
7、负责各种物料安排，统计分析资料及文件的存档管理;
8、完成领导交办的其他工作。
财务部岗位职责7
房地产公司财务部物业出纳岗位职责(兼借款报销)
1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。
2.负责审核现金收付凭证,办理现金的.收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。
5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费等费用。
6.负责公司日常报销(非工程、材料)的审核工作,严格执行公司借款报销规定,认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。
7.领导交办的其他临时性工作。
岗位要求:中专或以上学历,管理或经济类专业,有会计证,一年以上财务工作经验,责任心强,本地户口并且有本地人担保。
财务部岗位职责8
岗位描述
负责整个宾馆的食品和物品采购工作，并做好各使用部门的协调工作，遇到问题及时向上级领导反映。
岗位职责
1、直接对部门经理负责，完成宾馆的日常食品、酒水及物品的采购，并确保采购计划的完成。
2、对所负责的采购物品必须熟悉它的性能及应用，并且做到货比三家。
3、遵守国家法律和宾馆各项规章制度，不得与供应商发生任何私人关系，不得接受任何礼物和分成。
4、与各部门密切配合，保证食品、物品的采购，不得出现断档现象。
5、配合收货部对食品、饮品及物品的'进货严格把关，对不符合要求的坚决予以退货，决不能将就验收，损害宾馆利益。
6、开展市场调查，定期同成本、收货、厨师长等去市场了解行情信息，提出降低食品原材料采购成本的措施和办法。
7、做好食品、饮品、物品等的采购工作的资料管理和统计，保管好各部门的采购申请单、合同文本等。
8、完成各使用部门的零星和急需物品的采购任务，保质保量完成工作。
9、完成上级领导指派的其它工作任务。
任职条件
1、工作踏实肯干，吃苦耐劳，老实本份。
2、具有星级宾馆的采购经验和熟悉物品鉴别能力等方面知识。
3、熟悉当地市场行情和各种采购渠道。
4、身体健康，品貌端庄，精力充沛，年龄在30岁以上，限男性。
财务部岗位职责9
1、负责贸易公司全盘账目处理（包括审核成本费用单据编制记账凭证出具财务报表等）；
2、负责公司税务流程管理，包括发票管理，税务申报等；
3、负责证照年审与人员工资计算；
4、负责资金、资产的管理工作；
5、熟悉用友等相关软件操作。
6、五天半工作制。
财务部岗位职责10
职责描述:
1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;
2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;
3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;
4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;
5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;
6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;
7、整理归档相关档案以及完成领导交办的'其他工作。
任职要求:
1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;
2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;
3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的使用。
财务部岗位职责11
1、负责完善公司财务制度、负责公司账目健全。
2、负责公司资金管理，对接金融机构进行融资并对融资项目进行规划与跟进。
3、组织编制公司财务经营报表、提交财务管理工作报告。
4、负责建立公司预算和控制体系，并推动、跟踪计划、预算和控制体系的实施;
5、负责审核公司费用及财务报表，定期对整体的`运营状况进行财务分析，向公司提出分析结论及建议、落实整改措施;
6、负责公司整体的税收筹划，收集与研究国家及行业的各项税收政策，合理控制企业整体的综合税负;
7、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和投资回报率，整体把控现金流的平衡;
8、完善财务部门团队建设与管理
9、负责公司财务信息化推动与实施。
财务部岗位职责12
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，进行成本费用预测、计划控制、核算、分析和考核;
3、熟悉国家、地方税务相关政策，负责企业税收优惠备案工作和工商、税务、统计、审计等部门的对接工作。
4、完成领导交的'其他相关工作。
财务部岗位职责13
1、负责公司的财务会计工作。
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的'执行情况。
5、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
6、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
财务部岗位职责14
1.负责根据公司战略要求，编制全面财务预算、滚动预算;
2.参与经营绩效体系设计等相关工作;
3.负责建立财务风险预警机制，预防财务风险的发生;
4.负责各种成本数据的'统计，对成本进行管控;
5.负责对公司各类资产进行保全、管理等工作;
6.及时搜集掌握国家相关税务政策并结合公司实际情况进行落实，合理进行企业税收规划工作;
7.负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以保障企业的资金安全。
财务部岗位职责15
一、结算岗位：
A、整车方面：
财务部岗位职责
1、先交定金后交全款的客户
客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。
客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。
2、直接缴纳全款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。
3、分期付款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。
4、政府采购的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方
可开具发票，同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证
5、欠款的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。
6、整车发票开具
销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。
7、整车销售移交单据
结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。
销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。
8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。
9、发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。
10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员
B、售后维修方面
1、缴纳维修款客户
结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户？单据上优惠金额是否符合前台接待工时费折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方
可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。
当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。
若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。
2、协议挂帐单位
结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。
3、个人欠款或免单客户
欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。
4、厂家免保和索赔结算
结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。
5、预收款客户结算
结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。
预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。
6、事故维修结算
事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。
7、维修结算汇总表
结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式（现金或刷卡）、折扣原因、发票号码、收据号。对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。
与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。C、其他业务
由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。
月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款
8、维修结算移交单据：
汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。
二、出纳岗位
A、银行汇款：
1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。
出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。
出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。
出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。B、整车接帐
全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、（注：单位的需在欠款协议上盖公章）大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。C、售后接帐
出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的'检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。
索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。
协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。
出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。D、银行、厂家金融公司对账
每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。
三、成本会计：
A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。B、整车方面:成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。
每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。
每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。C、维修方面
每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。
每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。
每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。
每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。D.其他方面
成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。
每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。
定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。
四、总帐岗位
1、审核凭证
总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。
差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。
退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。
审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。
审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身
份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。
审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。
审核政府采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。
审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。
对报废或出售固定资产（如：试乘试驾车）及时进行清理和帐务处理。A、报表、税务
每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。
每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。A、装订保管
每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。
月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。
五、财务经理岗位
A、资金安排
每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。B、外欠帐
每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报
集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。工资、季度留底
每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。
每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。
每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。C、财务分析
每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。
每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。D、抽查财务部各岗位情况
不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。
不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。
审核总帐会计做的凭证，检查总帐提供的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。
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