财务岗位职责集合15篇
在现在的社会生活中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编整理的财务岗位职责，希望对大家有所帮助。
财务岗位职责1
1、负责统计公司电商平台各站点账务处理，出具电商运营财务的报表，做好流水汇集，正确、及时、完整地记录内帐；
2、电商个平台成本、物流费用的管理；系统结算、提现、平台退款、推广费用支出等，核对并整理记录入账，每月对账；
3、跟据各个平台后台的数据报表，负责电商销售平台的.利润成本核算；
4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工资时长，计算每月薪资，并进行每月账务事物处理；
5、完成上级领导临时交代的其他任务。
财务岗位职责2
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的.宣传工作。
7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
财务岗位职责3
1.负责合规资料审核、台账记录及纸质资料存档管理;
2.负责推广服务类型比例管控;
3.负责合规运营效率与片区问题响应;
4.负责对现有SRM系统推广、应用、优化及改善;
5.负责对接外部税务师事务所与我司的合作项目及财政奖励申报;
6.负责合规运营月度PPT汇报;
7.负责年初合规政策、临时政策等零时邮件起草;
8.其他零时工作事项。
财务岗位职责4
1、负责财务信息系统的运维、搭建、维护及优化；
2、结合公司的业务战略与财务战略，设计实现财务自动化、专业化、无纸化目标的系统蓝图，并有计划有组织地实现财务智能化蓝图；
3、统筹管理所有财务相关的`系统，协调财务需求、业务需求及技术实施三方，协同管理不同系统间的关联影响，设计并实现效的系统间信息互通；
4、负责财务内部的系统管理，制定系统管理制度(职责、规范)，对关键系统管理节点进行审核控制，建立财务内部的系统培训机制；
财务岗位职责5
岗位职责：
1、依据公司规定审核终端费用报告，确保费用支出的`合理性；
2、按公司规定审核终端渠道商业折扣，保证公司商业利益；
3、整理和保管终端费用报销资料和终端商场档案，建立较完整的终端商场资料库；
4、统计终端销量，并计算终端商业折扣，准确反映公司销售情况和商业折扣成本；
5、协助编制月度财务分析报告，准确反映公司财务状况；
6、完成上级领导交代的其他工作；
任职资格：
1、本科以上学历，会计学、财务管理、金融学等财经类专业；
2、2年以上营销财务经验（具备快消行业经验优先），精通费用核算、经营分析工作，熟悉并懂得行业运作模式，熟悉SAP系统；
3、性格稳重，具备较强的沟通协调能力、抗压能力，熟练使用PPT、EXCEL。
4、能适应出差。
财务岗位职责6
1。负责合规资料审核、台账记录及纸质资料存档管理；
2。负责推广服务类型比例管控；
3。负责合规运营效率与片区问题响应；
4。负责对现有SRM系统推广、应用、优化及改善；
5。负责对接外部税务师事务所与我司的合作项目及财政奖励申报；
6。负责合规运营月度PPT汇报；
7。负责年初合规政策、临时政策等零时邮件起草；
8。其他零时工作事项。
财务岗位职责7
1、所有市场或商超系统的业务单据的.收集与核对；
2、确认应收及应付账款，并及时核对应收账款；
3、在总账系统录入凭证；
4、核算自营店单价异常的反馈；统计应收款情况，因欠款、欠量的情况督促、催收相关人及时跟进；
5、核算剩货回收重量及金额，并及时登记好，以便账款的准确性；
6、定期报送应收账款明细及分析报表；
7、完成上级领导交待的其他工作。
财务岗位职责8
第一节 财务经理
一、财务管理：
［一］岗位职责
1、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。
2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。 及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。
4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。
5、负责完成各项上缴任务。根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。
6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。
7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。
8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。
9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。
10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。
[二]工作标准
1、每年年初向公司董事长和总经理提出经过核算的年度财务开支。
2、每年元月10日前向公司董事长和总经理提供财务决算各项费用，数据资料分析说明，并提出挖潜改造的办法。
3、每季10日内对全公司资金活动情况提供文字材料。
4、对本公司财会工作人员，按照会计核算管理的要求定员定任务，分工负责，相互协调。
第二节 其它：
[一]岗位职责
1、根据本公司分配方案，核算奖金，及时兑现。
2、认真审核原始凭证，记帐凭证，会计报表和各种帐目的核算情况。
3、审核并办理差旅费报销结算业务。
4、专控范围内的设备购置，办理好专控手续。
[二]工作标准
1、严格控制奖金发放范围，对超产奖必须控制在应提效益工资额度的90 ％范围内。
2、认真审核凭证、帐簿与报表，严格把关，发现问题及时纠正。
3、按照差旅费规定的开支标准，严格审查有支出
4、控购物资，要先办理专控手续，才能购置。
第三节 主办会计
一、总分类帐核算：
[一]岗位职责：
1、根据本公司采用的'会计制度，设置总帐，审核原始凭证，编制记帐凭证，汇总记帐凭证，登记总帐，编制总帐科目余额表，试算平衡，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符。
2、编制本公司财务会计报表，核对其它会计报表。
每月终了要根据总帐和有关明细帐的记录，编制会计报表，并与其他会计相互核对，有关对应关系的数字必须保持一致。将各种会计报表连同财务情况说明书，加封面，装订成册，提交领导审核签名，及时报出（月资，要（月报、季报、年终财务决算报表）
3、管理会计凭证和报表，对各个岗位记帐凭证的集中编号、整理，按规格化的要求，装订成册，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，移交会计档案管理人员，及时归档。
[二]工作标准：
1、严格按照国家财务制度，分清资金渠道，划清成本开支范围，正确及时编制记帐凭证，经审核无误的记帐凭证登记在记帐凭证汇总表上，月末编制科目汇总表登记总帐。
2、严格按照现行会计核算制度和要求，及时、正确地编制所规定的会计报表和报表说明。
3、对会计凭证的编号、装订和整理要求达到规格化、标准化。
二、往来结算：
[一]岗位职责：
1、负责建立债权、债务清理制度，加强管理及时清理收回。
2、办理其他往来款项的结算业务。对各种往来款项，职工欠款，要按时催收结算，清理偿还。
3、负责往来明细核算。按照公司和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证顺序登记，并经常核对余额。
[二]工作标准：
1、每季5日编报债权、债务明细表。
2、及时清理债权、债务，杜绝长期拖欠帐款现象。
三、固定资产核算：
[一] 岗位职责
1、根据现行固定资产核算制度和固定资产管理制度，负责本公司固定资产的归口管理和财务核算。
2、准确及时地反映监督固定资产使用和保管的变动情况，切实保证国家财产的安全完整。
[二]工作标准
1、固定资产管理要做到帐、卡、物三相符。
2、严格固定资产的分类，按期准确及时地计提固定资产折旧。
四、基建核算：
[一]岗位职责
1、根据上级下达的基建计划，搞好基本建设财务核算工作。
2、根据原始凭证，准确及时地编制记帐凭证和登记帐簿。
3、按照有关规定，准确及时地编制基本建设的财务报表。
[二]工作标准
1、严格按照基本建设程序和有关规定办理工程进度款的支付。
2、准确及时地编制基本建设报表和编制说明。
五、会计档案管理：
[一]岗位职责
1、根据会计档案管理办法，收集会计资料，整理、立卷、归档。
2、妥善保管会计档案，按制度借阅登记。
[二]工作标准
1、严格执行安全和保密制度，严防毁损、散失和泄密。
2、严格执行会计档案管理办法，存放有序，调阅 方便，按制度登记借阅。
六、纳税核算：
[一]岗位职责
1、根据现行税法条例和有关规定，负责本公司各种税款的计算和缴纳工作。
2、严格按照税务部门的规定和要求，准确及时地缴纳本公司的各种应纳税款（包括个人收入所得税的申报和核算，代开税票工作）。
[二]工作标准
1、严格按照税法，准确、及时和定额地缴纳税款。
2、保证不因过期纳税而出现加收滞纳金的情况。
第四节 成本会计
一、成本费用核算。
[一]岗位职责
1、负责登记好成本费用支出明细帐和收费明细帐。
2、负责对各部门的内部转帐结算，按季度归集分摊，编制原始凭证汇总单。
3、负责登记好按月归集分摊的费用，辅助业务支出和间接费用按季度分摊。
4、核算各生产部门、辅助部门、管理部门的成本费用，编制成本报表，进行成本分析，每季度进行文字说明。
5、对本公司每个职工所消耗的直接费用，录入微机核算到人，与效益挂钩。
6、运用微机开展成本核算，逐步实现财务核算电算化。
[二]工作标准：
1、对辅助生产部门要帮助、指导各专业组搞好转帐结算的基础登记工作。在归集各项成本费用中要配合有关部门核对数据、提出要求，以取得费用核算的细致和准确性。
2、每季对各部门各项成本费用作说明。分析费用升降的主要原因，依据要充分，数据要准确，责任要划清并通过成本分析找出加强管理、降低消耗、降低费用的途径，提出改善经营管理的措施与建议。
3、每季10日前编报成本核算季报表。
4、每年终了，元月3日前编制成本核算报表。
5、年初编制各部门成本费用计划表。
第五节 出纳人员
[一]出纳岗位职责：
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。
5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。
6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。
8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。
9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）。
[二]工作标准：
1、严格遵守现金管理制度和银行结算制度，争取不发生差错，做到帐簿健全，凭证完整登记及时准确，手续完备，日清月结，帐款相符。
2、每周星期一上午，星期五上午办理报销业务。
3、每月5日编制“银行存款余额调节表”。
4、每月8日按时发放上月工资。
二、工资核算：
[一]岗位职责：
1、根据本公司劳资部门的有关规定和通知单，正确及时地计算本公司（含离退休人员）职工工资。
2、配合劳资部门编制工资计划、月报、季报、年报。按时上报银行。
3、及时正确完成各款项的扣缴。按月计算个人所得税、住房公积金、养老保险金等，代扣代缴。
[二]工作标准：
1、根据有关部门扣款通知单编制扣款汇总表，在工资内扣款，做到不漏项，不拖拉。
2、在规定期限内完成全部工资表的打印。
财务岗位职责9
1.负责现金日记账、银行存款日记的登记以及银行对账;
2.负责审核原始凭证，根据原始凭证登记记账凭证;
3.审核员工报销单据与核算员工工资;
4.开具与保管发票;
5.月末出具财务报表;
6.完成上级领导委派的其他工作。
财务岗位职责10
1.货币资金检查：能根据公司制度识别被查单位的`资金管理风险，能出具稽查风险报告。
2.往来检查：在上级指导下，完成往来账龄分析及提醒，确保及时性和准确性。
3.存货抽盘；能识别呆滞、超期、使用量与库存量不一致情况等异常数据并完成存货盘点报告。
4.财务负责人工作移交检查：能识别财务负责人变更时的工作交接手续是否齐全、资料是否完备。
5.稽查档案管理：对稽查笔记、报告等资料整理归档，装订规范，清晰明了，无遗失。
6.业务真实性、合规性检查：能识别被查单位的业务是否符合公司的管理制度要求。
7.采购与付款检查：能识别采购合同风险；能识别出异常出入库单据；能识别异常付款审批流程与付款方式。
财务岗位职责11
财务岗位职责：
1、会计凭证的核签、编织、整理保管财务会计档案
2、负责登记保管各种明细账、总分类账
3、定期对账、如发现差异，查明差异原因，处理结账时有有关的账务的调整事宜。
4、规范处理公司总账会计核算工作，处理会计税务报表
5、报销单据初步审核
6、配合财务经理作财务分析、为管理层提供数据，降低不合理的费用开支
任职要求：
1、2年以上财务工作经验；
2、大专或以上，财务相关专业，中级职称优先；
3、具备优秀的`专业知识，熟悉国家及上海的税务及相应的法律；
4、熟悉账目编制，预算和台账资金往来，应收和应付管理与执行
5、熟悉各种明细账、总分类账的制作和账目核查并妥善处理
6、熟练掌握应用财务软件（如金蝶或用友软件）和办公软件，财务基本的网络知识。
财务岗位职责12
工作职责:
1、负责对基金进行全盘财务核算及财务管理,包括账务核算、资金管理、编制报表、年度财务决算、年度财务预算、年度审计、税收申报等事项;
2、资金和融资管理,主要包括账户开立与变更、网银与预留印鉴管理、投资款收支、基金费用报销及非投资款项的审核与支付、月末账单对账等事务;
3、配合项目经理完成项目的财务尽职调查和已投项目的投后财务管理相关工作;
4、电子文件和档案管理;
5、会议、活动、培训等组织和会务工作。
任职资格:
1、诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,有良好的'职业素养;
2、学历:国内外知名大学本科/学士或以上;
3、5年以上财务管理工作经验,有全面的财务专业知识和账务处理能力,有任一以下经验者优先考虑:
1)vc、pe投资基金相关工作经验;
2)知名会计师事务所、律师事务所、知名咨询公司、投资银行工作经验;
3)文化娱乐行业股权投资经历或背景;
4、优秀的判断力和财务分析能力;
5、熟悉国家会计准则及相关的财务、税务、审计法规、政策;
6、注册会计师、中级会计师优先。
财务岗位职责13
1、公司备用金管理，业务款收付，银行业务，费用报销，应收账款管理，及月底对账工作；
2、成本控制、流程管控；
3、协助部门领导完成日常事务性工作，协助处理账务；
4、负责财务系统数据录入，协助财务文件的准备、归档和保管。
财务岗位职责14
任职要求:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格:
1、财务,会计,经济等相关专业,具有会计任职资格;
2、较好的会计基础知识,有财会工作经验者,并具备一定的英语读写能力;
3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
4、良好的'职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
财务岗位职责15
岗位职责:
1.了解并及时处理每日公司的相关收付款业务,准确完成各类付款工作
2.每日完成当天资金表报的编制
3.每月银行账户的管理与维护,包括但不限于账户明细表;开销户的资料保管等
4.隔月完成上月凭证的.整理和装订
5.及时按照核算部提交的单据予以认证并开具增值税发票
6.及时完成领导安排的其他工作
任职要求:
1.统招全日制本科以上学历,会计、财务等相关专业;
2.有色金属行业、大宗商品贸易行业工作经验者优先;
3.具备会计上岗证,助理会计师专业职称优先
4.熟悉银行国际结算业务;
5.有从事过外贸公司出纳经验优先;
6.工作积极主动,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
7.熟练的英语读、写、听、说能力。
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