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出纳工作内容及岗位职责

时间：2025-01-20 19:07:14 岗位职责我要投稿

出纳工作内容及岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的出纳工作内容及岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳工作内容及岗位职责

出纳工作内容及岗位职责1

　　1、根据业务系统开具发票收款；

　　2、正常整车收款；

　　3、登记银行日记账，现金日记账，资金日报表；

　　4、银行网银汇款，税务发票购买

　　5、完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

　　6、做好支票管理工作，对支票的'购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

　　7、集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳工作内容及岗位职责2

　　1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账；

　　2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付；

　　3、负责公司员工工资发放；

　　4、负责公司旗下相关银行业务；

　　5、负责公司各门店盘点，以及数据归集；

　　6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用；

　　7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表；

　　8、所有门店储值卡的'销售确认、登记、充值；

　　9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳工作内容及岗位职责3

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的`任务；

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　3、凭证录入；

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　5、负责掌管小额现金；

出纳工作内容及岗位职责4

　　1、负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送；

　　2、每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符；

　　3、办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对；

　　4、能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的`其它业务；

　　5、熟练使用财务软件及常及办公软件；

　　6、各月凭证整理装订；

出纳工作内容及岗位职责5

　　1、对公司的财务管理制度、会计制度以及相关的财务规章制度等进行编制，并督促检查财务人员的执行情况；

　　2、根据公司的.财务制度和财务管理规定，组织财务会计人员进行日常的会计核算，编制向银行、证管办、税务局报送的各种会计报表和统计报表等，定期出具公司财务分析报告，编制报告说明；

　　3、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税，在业务上对会计、出纳岗位进行指导；

　　4、办理资金调拨，按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续，未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料；

　　5、负责本部门员工的日常考核和财务监管工作，确保财务状况安全，负责财务的管理和安全；

　　6、对公司财务部门负责。

出纳工作内容及岗位职责6

　　1、负责审核和保管、支票、发票、收据等各种票据；

　　2、财务凭证和账册的'装订和保管；

　　3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作；

　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作；

　　5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳工作内容及岗位职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的.核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、协助上级完成其他财务相关工作。

出纳工作内容及岗位职责8

　　1、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;

　　2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;

　　3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;

　　4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;

　　5、负责作好工资、奖金的放工作;

　　6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;

　　7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;

　　8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;

　　9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;

　　10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;

　　11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;

　　12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;

　　13、接受财务经理的`业务指导、质询、调查、审计、考评等;

　　14、完成财务经理交付的其他相关工作

出纳工作内容及岗位职责9

　　1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全；

　　2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作；

　　3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付；

　　4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作；

　　5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险；

　　6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作；

　　7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的`保管工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作内容及岗位职责10

　　1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等；

　　2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符；

　　3、整理银行余额调节表；

　　4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计；

　　5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通；

　　6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。

出纳工作内容及岗位职责11

　　1、负责总账管理、财务分析工作，提供精确的财务月报及经营情况表等报表；

　　2、负责审核各类明细账、总账、税务、财政、统计报表，保证账务处理的正确；

　　3、负责月报、季报、半年报和年度会计决算工作，并按时精确地编制决算报表；

　　4、负责监督发票、账单、收据的运用情况及各类文书、凭证、账册等归档、保管工作；

　　5、负责年度、月度预算表的'制定。

　　6、完成上级布置的其他工作。

出纳工作内容及岗位职责12

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记；

　　2、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表；

　　3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符；

　　4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”；

　　5、根据商务提供的开票申请，及时开具xxx，并进行销售合同及发票的`登记工作；

　　6、妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作；

　　7、负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系；

　　8、每月参与存货的盘点清查工作；

　　9、每月编制相关会计凭证；

　　10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作；

　　11、完成领导安排的其他工作。

出纳工作内容及岗位职责13

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作；

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出；

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款（五相符）；

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账；

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作；

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表；

出纳工作内容及岗位职责14

　　1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性；

　　3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票；

　　4、开具销售清单、负责票据（清单及回单）的整理与分类和保管工作；

　　5、定期盘点库存；

　　6、完成领导交办的`各项工作；

出纳工作内容及岗位职责15

　　1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表；

　　2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账；

　　3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金；

　　4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台；

　　5、每月月底资金预算上报；

　　6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因；

　　7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的`货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让；

　　8、将质管交来的采购入库单整理装订存档；

　　9、领导交办的其他临时性工作。

出纳工作内容及岗位职责16

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种账务的`处理工作；

　　4、负责掌管小额现金；

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作内容及岗位职责17

　　1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；

　　2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；

　　3、根据报销的.原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；

　　4、负责日常现金和银行的收支；

　　5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；

出纳工作内容及岗位职责18

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、公司基本账务的`核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、负责具体指定的数据统计分析工作；

　　7、完成领导交办的其他任务。

出纳工作内容及岗位职责19

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作；

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出；

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款（五相符）；

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账；

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作；

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表；

　　7、收集原始凭证及时登记账簿；

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