资金会计岗位职责
在日常生活和工作中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的资金会计岗位职责，欢迎阅读与收藏。
1、1编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况，随时掌握资金的收支变化，制作帐单，并对其进行分析，预测及时反馈信息。
2、2合理化运做资金，积极配合各事业部资金相关工作。
3、3监督实施资金计划，审核资金预算，组织实施资金配置、管理和监控，汇总资金报表，进行风险控制
4、4负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。
5、5负责日常税务工作，销项税核对，增值税纳缴税款预测，月度税务申报。
6、负责现金的收支及记录。
7、管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。
8、处理网银付款单据制单。
9、定期核对银行余额。
10、根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。
11、根据公司政策，制定远期外汇合约计划。
12、记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。
13、销售收款信息查询及通知。
14、根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。
15、负责编制各公司《资金日报表》，并汇总后上报给集团资金部;
16、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作;
17、负责当日盘点库存现金、银行存款余额，做到日清月结;
18、负责所属公司银行回单打印及领取;
19、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对，并编制银行存款余额调节表;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表;
20、负责各项结算票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整登记，以及银行印鉴的安全管理;
21、负责开立银行账户及账户年检，银行U盾的使用及保管;在财务经理领导下，配合集团资金部实施资金统一调拨;
22、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。
23、收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果;
24、报表出具维护;负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。
25、金蝶ERP系统操作维护;收付款，资金调拨，现金流量表的维护。
26、账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。
27、门店收银管理;每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。
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