出纳工作岗位职责

时间:2025-03-28 08:19:43 岗位职责 我要投稿

出纳工作岗位职责【通用15篇】

  在充满活力,日益开放的今天,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编精心整理的出纳工作岗位职责,希望对大家有所帮助。

出纳工作岗位职责【通用15篇】

出纳工作岗位职责1

  (1)按照制度及会计核算政策统筹落实公司的会计核算工作,对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责;

  (2)对会计核算过程实施监督、检查,审核其他核算主办岗位(如:销售主办会计、采购主办会计)编制的记账凭证;

  (3)编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表; (4)统筹记账凭证的打印与装订,将装订好的记账凭证及时交付档案会计; (5)会计核算工作与其他岗位的沟通与协调,统筹中介审计调整分录的账务处理;

  (6)统筹货币资金、银行借款、短期借款的'核算工作,制作现金调节表,收集银行对账单,对未达账项及时跟进并查明原因;

  (7)每月度组织一次对出纳资金的盘点工作,确保账账、账实相符; (8)统筹公司往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对,协助相关费用、其他往来的整改事项;统筹其他往来科目,定期输出其他往来科目余额表,对异常往来余额及时查明原因并加以说明,按公司规定报相关部门处理; (9)部门领导安排的其他工作。

出纳工作岗位职责2

  1、负责帮忙上级进行管理报表、经营分析报表的建立及完善;2、负责定期收集城市公司的`管理报表、经营分析报表并复核汇总,帮忙上级出具集团经营分析报告;

  3、负责跟进城市公司业务经营过程的追踪、评估工作,适时反映城市公司经营存在的问题并向上级提出可行性改进建议;

  4、负责依据需求建立经营测算模型,进行相应数据测算分析工作,深入挖掘可管控成本或改进经营策略,提升经营结果;

  5、完成上级交代的其他任务;

出纳工作岗位职责3

  1、审核工厂财务单据,整理档案,管理发票;

  2、负责工厂日常收支的'管理和核对,及仓库入库出库数据管理

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

  4、协助上级部门开展工厂财务部内部的沟通与协调工作;

  5、完成上级指派的其他工作。

出纳工作岗位职责4

  1、负责公司的资金收付管理工作,每日登记资金日报,统计资金余额;2、负责公司与开户金融机构沟通,具体银行事务办理;

  3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的收付工作,保证银行存款准确无误;

  4、负责公司统计数据收集、整理、汇总,统计报表的编制和上报工作;5、负责银行、人行等机构的`沟通及外勤工作;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责5

  会计工作是整个企业经济管理工作当中不可或缺的重要基础,在企业不断发展的过程当中,财务工作的难度、强度也会随之增加,所以规范的做好、抓好会计工作是提升企业效率不容忽视的重要环节。要加强工作就得先了解掌握其工作内容,那么会计岗位职责、会计工作内容有哪些呢先来了解一下会计工作岗位职责吧。会计主管岗位职责和任职条件

  会计工作岗位职责在企业当中发挥着不容忽视的作用,想要做好会计工作、接下来一起来看看会计工作岗位职责介绍吧:

  一、遵守职业道德,根据相关的会计法规政策和《会计法》等相关行业的规定,服从上级的工作任务安排,提供企业各项核算报表、会计资料等工作,并保障账目的准确性,完成各项安排的工作任务;

  二、认真学习有关的财经制度,按照公司的流程要求办理会计事务,能够独立解决所负责的工作任务,达到工作要求标准;

  三、负责做好企业的财务核算工作,严格按照统一的会计制度设置各项总账、明细账、和辅助账,进行填制与登记关于支出收入、债券债权、费用等等业务的会计凭证、会计账簿等工作,保障各项科目的准确性,数字的真实性;

  四、准时进行月度结账工作,与出纳员配合工作对现金日记账和银行存款日志账本进行审查核对,准确的、适时的对往来账目进行清理工作;

  五、按照工作要求进行财务报告的编制工作,保障各项内容说明完整、计算准确清楚,并及时向上级报告;

  六、负责财产清查工作,定期进行检查工作,保障账簿与实际情况相一致,保障账账相符;

  七、负责会计监督的工作,对于财务会计执行的情况定期进行检查,若是出现问题或状况及时向领导汇报,提出合理的建议;

  八、监督制定各项财务计划、业务计划以及预算的.执行情况,并做好宣传国家财经政策与制度纪律工作,以防各项违法违纪的行为出现;

  九、协助做好企业资金管理工作,配合出纳到银行进行大额存款、国债购买等等业务,并保管好银行存款预留印鉴卡片、有关证券及凭据等等,保障公司安全的使用基金,并做准确及时的做好银行账户及存款余额的核对检查工作,并正确的做好结息工作;

  十、按照《会计档案管理办法》的要求做好档案管理工作,对财务报告、财务帐篷、会计凭证等等会计资料进行适当的保管工作,若是因为工作调动、离职时按照流程规定做好交接资料的手续;

  十一、负责各项发票、收据的登记、填制、保管、回收等票据管理工作,按照发票管理的使用规定严格执行,并按照公司管理规定做好财务印章管理工作,科学规范的使用印章进行工作。

  以上就是会计工作岗位职责的大致内容,求职者可登陆猎头网投递个人简历。专科生会计专业就业前景如何,找工作好找吗

出纳工作岗位职责6

  按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。

  根据会计制度的`规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

  掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

  保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

  保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

出纳工作岗位职责7

  一、协助财务经理做好财务日常管理工作,检查、督导会计运作,保证会计核算工作的正常运转。

  二、组织相关会计及时清理内部往来帐,以及公司对外往来账核对,并及时上报公司领导。

  三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销,对违反财会报销制度,坚决不予支付;审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件,加强事前监督。

  四、严格审核销售公司供应部门费用的借支,控制两部门预算外的费用支出。

  五、负责各种费用台帐的登记备查,包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。

  六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。

  七、严格审核除公司日常费用报销以外的'款项支付,如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。

  八、严格审核公司内部员工借款,负责对员工借款的催收和清理,平时加强监督,年底及时清理。

  九、参与销售合同评审,负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。

  十、分管销售部财务管理工作。

  十一、负责组织部门内部财务档案资料(公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料)的整理归档。

  十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。

  十三、从会计制度规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。

  十四、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责8

  1、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况,及时对账,跟进流程;

  2、应收应付相关账务处理,确保账款及时核销,保证结账工作;

  3、按月编制应收应付账款相关报表,与各部门核对账款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警;

  4、季度询函对账,年度审计资料提供;

  5、门店新入职员工财务相关培训 ;

  6、领导安排其他临时性工作。

出纳工作岗位职责9

  1.根据财务管理制度,负责现金的日常收支和保管,银行账户的`开户与销户,达到及时、准确、细致;

  2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;

  3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

  4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

  5.根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;

  6.完成上级领导交代的其他工作等。

出纳工作岗位职责10

  1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

  2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再根据此编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证按规定序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,按日结出余额;

  3、按照国家外汇管理和对购汇制度的.规定及有关批件办理外汇出纳业务;

  4、掌握银行存款余额,防止出现银行透支现象。每日及时编制公司资金日报表上报财务经理;

  5、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额,并让领用支票人在专设的登记簿上签章;

  6、严禁将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;

  7、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。对日常往来的现金以及当日的库存现金和保管的各种有价证券应确保安全和完整无缺。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管;

  8、保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管,严格按照集团规定用途使用。对空白支票和空白收据专设登记簿登记管理,按规定手续办理领用、注销手续;

  9、出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作,严禁坐支现金;

  10、负责公司各级岗位员工工资发放;

  11、网银的支付制证工作。

出纳工作岗位职责11

  具体领导单位财务会计工作;组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度;组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析,审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件;参加生产经营管理会议;参与经营决策;负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果;审查对外报送的财务会计报告;负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核,参与会计人员的任免和调动。

  企业会计岗位很多,你问的是哪个岗位的?

  核算会计:负责填制货币资金业务凭证,负责债权,债务应收应付票据的清算工作,编制公司统计报表,负责存货,工程物资的核算工作。

  总帐会计:编制财务会计报告,审核其他会计岗位填制的凭证等。 具体职责是个公司规定不同而不同!

  一、出纳人员岗位责任制

  1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

  2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

  3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

  4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

  5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

  6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

  7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

  8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

  9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  10.对领导交与的其他事务按规定办理。

  二.会计员的岗位责任制

  1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

  2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。

  3.划清费用的'开支范围及营业内外收入。

  4.认真计算财务成果及各种税金。

  5.按财务制度规定正确核算利润分配。

  6.按期缴纳各种税款。

  7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

  8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

  9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

  10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

  11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

  一、流动资金核算

  1、拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理。

  2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应。

  3、定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。

  二、固定资产核算

  1、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录。

  2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

  3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符。

  4、按制度规定计提固定资产折旧。

  5、参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。

  三、材料核算

  1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

  2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。

  3、审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗。

  4、建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚。参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理。

  四、工资核算

  1、按计划控制工资总额的使用。

  2、审核工资表,计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

  3、进行工资明细核算。

  五、成本核算

  1、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划。

  2、拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报。

  3、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。

  六、利润核算及分配

  1、编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位。

  2、做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报。

  3、按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表。

  4、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。

  七、往来结算

出纳工作岗位职责12

  1、处理公司全盘账务,负责公司会计凭证上、报表的编制和日常会计账务。

  2、报税,负责公司各项税金的计算、申报和缴纳工作,填制各种纳税申报表及年度所得税汇算清缴及申报工作。

  3、负责公司预算编制,对预算执行情况进行总结分析。

  4、熟悉工程项目相关账务处理,项目核算及项目验收管理等。

出纳工作岗位职责13

  1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

  3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

  4、负责现金支票的`保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行账;

  5、每周报销款、收回报销单等;

  6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责14

  一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度,遵守职业道德。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,监督各项制度的实施和执行。

  二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情况,及时调整和控制计划的'实施。

  三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务,及时进行账务登记。

  四、加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的正常供给。

  五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理,会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。

  六、搞好会计核算,及时提供真实的会计核算资料。组织经济活动分析,编写经济活动分析报告,提出改进意见和建议,为公司生产经营决策提供依据。

七、审核年、季、月度各种财务会计报表,搞好年度会计决算工作。

  八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

  九、认真完成领导交办的其它工作任务。

  十、工作经验丰富着优先。

出纳工作岗位职责15

  1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;

  2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;

  3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

  4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;

  5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;

  6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;

  7、收集原始凭证及时登记账簿;

《出纳工作岗位职责【通用15篇】.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【出纳工作岗位职责】相关文章:

出纳工作的岗位职责10-22

出纳工作内容及岗位职责09-20

出纳工作内容岗位职责06-19

出纳工作岗位职责07-19

出纳的工作岗位职责11-13

出纳工作岗位职责10-20

出纳的岗位职责|出纳人员岗位职责范文11-22

出纳工作岗位职责15篇[精选]12-27

出纳岗位职责03-01

出纳岗位职责08-09

出纳工作岗位职责【通用15篇】

  在充满活力,日益开放的今天,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编精心整理的出纳工作岗位职责,希望对大家有所帮助。

出纳工作岗位职责【通用15篇】

出纳工作岗位职责1

  (1)按照制度及会计核算政策统筹落实公司的会计核算工作,对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责;

  (2)对会计核算过程实施监督、检查,审核其他核算主办岗位(如:销售主办会计、采购主办会计)编制的记账凭证;

  (3)编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表; (4)统筹记账凭证的打印与装订,将装订好的记账凭证及时交付档案会计; (5)会计核算工作与其他岗位的沟通与协调,统筹中介审计调整分录的账务处理;

  (6)统筹货币资金、银行借款、短期借款的'核算工作,制作现金调节表,收集银行对账单,对未达账项及时跟进并查明原因;

  (7)每月度组织一次对出纳资金的盘点工作,确保账账、账实相符; (8)统筹公司往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对,协助相关费用、其他往来的整改事项;统筹其他往来科目,定期输出其他往来科目余额表,对异常往来余额及时查明原因并加以说明,按公司规定报相关部门处理; (9)部门领导安排的其他工作。

出纳工作岗位职责2

  1、负责帮忙上级进行管理报表、经营分析报表的建立及完善;2、负责定期收集城市公司的`管理报表、经营分析报表并复核汇总,帮忙上级出具集团经营分析报告;

  3、负责跟进城市公司业务经营过程的追踪、评估工作,适时反映城市公司经营存在的问题并向上级提出可行性改进建议;

  4、负责依据需求建立经营测算模型,进行相应数据测算分析工作,深入挖掘可管控成本或改进经营策略,提升经营结果;

  5、完成上级交代的其他任务;

出纳工作岗位职责3

  1、审核工厂财务单据,整理档案,管理发票;

  2、负责工厂日常收支的'管理和核对,及仓库入库出库数据管理

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

  4、协助上级部门开展工厂财务部内部的沟通与协调工作;

  5、完成上级指派的其他工作。

出纳工作岗位职责4

  1、负责公司的资金收付管理工作,每日登记资金日报,统计资金余额;2、负责公司与开户金融机构沟通,具体银行事务办理;

  3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的收付工作,保证银行存款准确无误;

  4、负责公司统计数据收集、整理、汇总,统计报表的编制和上报工作;5、负责银行、人行等机构的`沟通及外勤工作;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责5

  会计工作是整个企业经济管理工作当中不可或缺的重要基础,在企业不断发展的过程当中,财务工作的难度、强度也会随之增加,所以规范的做好、抓好会计工作是提升企业效率不容忽视的重要环节。要加强工作就得先了解掌握其工作内容,那么会计岗位职责、会计工作内容有哪些呢先来了解一下会计工作岗位职责吧。会计主管岗位职责和任职条件

  会计工作岗位职责在企业当中发挥着不容忽视的作用,想要做好会计工作、接下来一起来看看会计工作岗位职责介绍吧:

  一、遵守职业道德,根据相关的会计法规政策和《会计法》等相关行业的规定,服从上级的工作任务安排,提供企业各项核算报表、会计资料等工作,并保障账目的准确性,完成各项安排的工作任务;

  二、认真学习有关的财经制度,按照公司的流程要求办理会计事务,能够独立解决所负责的工作任务,达到工作要求标准;

  三、负责做好企业的财务核算工作,严格按照统一的会计制度设置各项总账、明细账、和辅助账,进行填制与登记关于支出收入、债券债权、费用等等业务的会计凭证、会计账簿等工作,保障各项科目的准确性,数字的真实性;

  四、准时进行月度结账工作,与出纳员配合工作对现金日记账和银行存款日志账本进行审查核对,准确的、适时的对往来账目进行清理工作;

  五、按照工作要求进行财务报告的编制工作,保障各项内容说明完整、计算准确清楚,并及时向上级报告;

  六、负责财产清查工作,定期进行检查工作,保障账簿与实际情况相一致,保障账账相符;

  七、负责会计监督的工作,对于财务会计执行的情况定期进行检查,若是出现问题或状况及时向领导汇报,提出合理的建议;

  八、监督制定各项财务计划、业务计划以及预算的.执行情况,并做好宣传国家财经政策与制度纪律工作,以防各项违法违纪的行为出现;

  九、协助做好企业资金管理工作,配合出纳到银行进行大额存款、国债购买等等业务,并保管好银行存款预留印鉴卡片、有关证券及凭据等等,保障公司安全的使用基金,并做准确及时的做好银行账户及存款余额的核对检查工作,并正确的做好结息工作;

  十、按照《会计档案管理办法》的要求做好档案管理工作,对财务报告、财务帐篷、会计凭证等等会计资料进行适当的保管工作,若是因为工作调动、离职时按照流程规定做好交接资料的手续;

  十一、负责各项发票、收据的登记、填制、保管、回收等票据管理工作,按照发票管理的使用规定严格执行,并按照公司管理规定做好财务印章管理工作,科学规范的使用印章进行工作。

  以上就是会计工作岗位职责的大致内容,求职者可登陆猎头网投递个人简历。专科生会计专业就业前景如何,找工作好找吗

出纳工作岗位职责6

  按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。

  根据会计制度的`规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

  掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

  保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

  保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

出纳工作岗位职责7

  一、协助财务经理做好财务日常管理工作,检查、督导会计运作,保证会计核算工作的正常运转。

  二、组织相关会计及时清理内部往来帐,以及公司对外往来账核对,并及时上报公司领导。

  三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销,对违反财会报销制度,坚决不予支付;审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件,加强事前监督。

  四、严格审核销售公司供应部门费用的借支,控制两部门预算外的费用支出。

  五、负责各种费用台帐的登记备查,包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。

  六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。

  七、严格审核除公司日常费用报销以外的'款项支付,如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。

  八、严格审核公司内部员工借款,负责对员工借款的催收和清理,平时加强监督,年底及时清理。

  九、参与销售合同评审,负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。

  十、分管销售部财务管理工作。

  十一、负责组织部门内部财务档案资料(公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料)的整理归档。

  十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。

  十三、从会计制度规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。

  十四、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责8

  1、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况,及时对账,跟进流程;

  2、应收应付相关账务处理,确保账款及时核销,保证结账工作;

  3、按月编制应收应付账款相关报表,与各部门核对账款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警;

  4、季度询函对账,年度审计资料提供;

  5、门店新入职员工财务相关培训 ;

  6、领导安排其他临时性工作。

出纳工作岗位职责9

  1.根据财务管理制度,负责现金的日常收支和保管,银行账户的`开户与销户,达到及时、准确、细致;

  2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;

  3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

  4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

  5.根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;

  6.完成上级领导交代的其他工作等。

出纳工作岗位职责10

  1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

  2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再根据此编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证按规定序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,按日结出余额;

  3、按照国家外汇管理和对购汇制度的.规定及有关批件办理外汇出纳业务;

  4、掌握银行存款余额,防止出现银行透支现象。每日及时编制公司资金日报表上报财务经理;

  5、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额,并让领用支票人在专设的登记簿上签章;

  6、严禁将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;

  7、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。对日常往来的现金以及当日的库存现金和保管的各种有价证券应确保安全和完整无缺。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管;

  8、保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管,严格按照集团规定用途使用。对空白支票和空白收据专设登记簿登记管理,按规定手续办理领用、注销手续;

  9、出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作,严禁坐支现金;

  10、负责公司各级岗位员工工资发放;

  11、网银的支付制证工作。

出纳工作岗位职责11

  具体领导单位财务会计工作;组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度;组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析,审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件;参加生产经营管理会议;参与经营决策;负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果;审查对外报送的财务会计报告;负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核,参与会计人员的任免和调动。

  企业会计岗位很多,你问的是哪个岗位的?

  核算会计:负责填制货币资金业务凭证,负责债权,债务应收应付票据的清算工作,编制公司统计报表,负责存货,工程物资的核算工作。

  总帐会计:编制财务会计报告,审核其他会计岗位填制的凭证等。 具体职责是个公司规定不同而不同!

  一、出纳人员岗位责任制

  1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

  2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

  3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

  4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

  5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

  6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

  7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

  8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

  9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  10.对领导交与的其他事务按规定办理。

  二.会计员的岗位责任制

  1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

  2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。

  3.划清费用的'开支范围及营业内外收入。

  4.认真计算财务成果及各种税金。

  5.按财务制度规定正确核算利润分配。

  6.按期缴纳各种税款。

  7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

  8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

  9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

  10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

  11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

  一、流动资金核算

  1、拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理。

  2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应。

  3、定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。

  二、固定资产核算

  1、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录。

  2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

  3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符。

  4、按制度规定计提固定资产折旧。

  5、参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。

  三、材料核算

  1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

  2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。

  3、审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗。

  4、建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚。参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理。

  四、工资核算

  1、按计划控制工资总额的使用。

  2、审核工资表,计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

  3、进行工资明细核算。

  五、成本核算

  1、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划。

  2、拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报。

  3、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。

  六、利润核算及分配

  1、编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位。

  2、做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报。

  3、按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表。

  4、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。

  七、往来结算

出纳工作岗位职责12

  1、处理公司全盘账务,负责公司会计凭证上、报表的编制和日常会计账务。

  2、报税,负责公司各项税金的计算、申报和缴纳工作,填制各种纳税申报表及年度所得税汇算清缴及申报工作。

  3、负责公司预算编制,对预算执行情况进行总结分析。

  4、熟悉工程项目相关账务处理,项目核算及项目验收管理等。

出纳工作岗位职责13

  1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

  3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

  4、负责现金支票的`保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行账;

  5、每周报销款、收回报销单等;

  6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责14

  一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度,遵守职业道德。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,监督各项制度的实施和执行。

  二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情况,及时调整和控制计划的'实施。

  三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务,及时进行账务登记。

  四、加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的正常供给。

  五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理,会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。

  六、搞好会计核算,及时提供真实的会计核算资料。组织经济活动分析,编写经济活动分析报告,提出改进意见和建议,为公司生产经营决策提供依据。

七、审核年、季、月度各种财务会计报表,搞好年度会计决算工作。

  八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

  九、认真完成领导交办的其它工作任务。

  十、工作经验丰富着优先。

出纳工作岗位职责15

  1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;

  2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;

  3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

  4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;

  5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;

  6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;

  7、收集原始凭证及时登记账簿;