出纳岗位职责

时间:2020-12-27 23:21:44 岗位职责 我要投稿

【热门】出纳岗位职责15篇

  在现在社会,接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编为大家收集的出纳岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

【热门】出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责1

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责2

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责3

  1、办理银行存款和现金领取。

  2、进行银行存款账户资金余额的核对,编制资金余额报表。

  3、负责银行存款日记账,核对银行帐户,编制银行余额调节表.

  4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  5、负责单据报销、核对的工作。

  6、员工工资发放。

  7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责4

  1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

  2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

  3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。

  4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料

  5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。

  6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

  7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责5

  1.按规定每日登记现金日记账;

  2.根据记账凭证收付现金;

  3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6.负责代理记账单位出纳工作;

  7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责6

  1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录;

  2、建立现金日记账,银行存款日记账,审核现金收复单据;

  3、积极配合公司开户行做好对账报账工作;

  4、配合各部门办理汇款等手续;

  5、协助会计做好各种账务处理工作;

  6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责7

  1、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的'各项财务管理制度、规定;

  2、按照公司制度规定,依据经审核的原始凭证,及时准确办理各项报销业务;

  3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表;

  4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务,及时登记银行存款日记账,按月编制银行存款调节表和余额表;

  5、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

  6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据,确保现金及银行安全;

  7、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

  8、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

出纳岗位职责8

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管公司的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责发票的申领、授权、开具及保管,并编制现金及银行存款记账凭证。

  5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管。

  9.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。

  10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责9

  1、负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;

  2、登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;

  3、协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;

  4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;

  5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;

  6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。

出纳岗位职责10

  一、严格执行国家财务制度和财经纪律,按有关规定的财务开支范 围和标准办事,对违反财经制度的行为予以抵制。

  二、按财务制度规定,把好财务报销关,认真审核每张原始报销凭 证,在确认凭证合法,手续完备后方可报销入账,对不真实,不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

  三、按照财务制度规范操作,设置现金日记帐、银行存款日记帐。

  四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限,交会计做帐。

  五、严格执行支票使用规定,做好支票保管工作。

  六、严格执行现金管理制度,收到现金应及时解银行,不得以白条抵 库,现金不得坐收坐支,认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

  七、定期与银行对帐,做到正确无误,发现帐帐不符,及时编制银行存款期末余额调节表。

  八、按规定正确使用各类收据,填写收据应内容完整。字迹清晰,连号使用,用完后交保管人员核销。

  九、协助会计做好会计档案的立卷,装订、保管、归档工作。

出纳岗位职责11

  1 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作;

  2、负责每天收集汇总公司各项生产指标,做到及时、完整、准确地 进行整理汇总,建立形成相应统计报表,并于次日报送相关领导,为公司领导提供可靠的生产信息;

  3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析,如发现错误必须于当日找相关责任人核实,并做出修改; 4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任;

  5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录,建立完善统计台帐,做到统计台帐与原始记录相一致,上报的各种统计报表要做好备份,上交的报表要签名;

  6、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;负责对生产成本进行监督和管理; 督导成本控制及参与存货的清查盘点工作,审查材料(配件)的采购;

  7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料, 防止丢失或损坏,按月装订并定期归档; 8、负责核算企业工资,将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后, 编制员工工资汇总表,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发放;

  9、负责(耐火材料厂)生产报表的统计工作,每月按规定时间及时送交公司领导;

  10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管;

  11、负责运费结算,运费发票需经客户签字确认,未经客户签字 不得给予结算,每日结算的运费要认真核对,做到日清日结;

  12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对,发现问题,及时报告主管领导,负责原材料、产成品台账的登记;

  13、完成主管领导交给的其他任务。

出纳岗位职责12

  1、每天做好出纳现金、银行日报表,早上12点前用OA发送电子档至财务经理处。

  2、做好日常现金的报销工作,领款人领款时,检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

  3、月初第一日对库存现金进行盘点,保证帐实相符。

  4、每月作银行存款余额调节表。

  5、统一管理管理处的发票和收据,做好各部门领用和核销工作。

  6、审核每天收支情况,日常督促客服的跟催管理费工作,有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。

  7、协助项目经理编制年度预算。

  8、每天登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统,做到日清月结。

  9、整理好记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  10、准确开具各项票据;

  11、配合好财务办公室财务管理统计汇总,保管好汇总资料。

  12、复核行政部编制的工资表,月中及时做好公司员工工资的发放。

  13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。

  14、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

出纳岗位职责13

  1、遵守财务工作职业道德,爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

  2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是,客观公正。

  3、负责办理现金收付业务,做到收付准确,唱收唱付,当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金,发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

  4、登记手工银行存款日记账,现金日记账。做到登记及时准确,日清月结,按时对账,账款相符。

  5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存,严禁超限额保管现金和白条抵库。

  6、严格按规定保管和使用印章,做到专人保管,专人负责,使用审批登记,严禁擅自使用印章。

  7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位职责14

  1、负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

  2、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

  3、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

  4、对签发的支票必须填写 用途、限额,除特殊情况需填写收款人。

  5、应定期监督支票的收回情况。

  6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

  7、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

  8、 对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。

  9、妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

  10、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

  11、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  12、领导交办的其他工作。

  拓展:出纳工作职能

  收付职能

  出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理,以及银行存款收付业务的办理,都必须经过出纳人员之手。

  反映职能

  出纳要利用统一的货币计量单位,通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账,对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此,反映职能是出纳工作的主要职能之一。

  监督职能

  出纳要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

  管理职能

  出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据进行管理,对企业资金使用效益进行分析研究,为企业投资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

出纳岗位职责15

  1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

  2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程

  3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理

  4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符

  5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全

  6、负责记账凭证的打印、整理

  7、负责开具各项票据

  8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态

  9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接

  10、完成部门领导交办的其他任务

【【热门】出纳岗位职责15篇】相关文章:

1.出纳的岗位职责

2.出纳岗位职责

3.资金出纳的岗位职责

4.公司出纳岗位职责

5.出纳员岗位职责

6.出纳会计岗位职责

7.出纳会计的岗位职责

8.项目出纳岗位职责

9.出纳岗位职责有哪些