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出纳岗位职责

时间：2023-06-18 16:15:09 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责

　　在当下社会，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　1、根据公司生产情况，和财务其他人员拟定生产成本核算方法；

　　2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况；

　　3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本；

　　4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中；

　　5、生产辅助材料的'核算并科学分配到存货当中；

　　6、与人事部门配合，将生产人员人工成本分配到存货当中；

　　7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账；

　　8、结转当月的原材料、在产品及库存商品；

　　9、月末与会计、库管员对账；

　　10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账；

　　11、按时完成领导交办的其他相关工作。

　　12、审核以及分析运营和管理成本，每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。

出纳岗位职责2

　　1、能够独立处理出纳的相关工作(包括但不限于收付款、审核票据、开具发票等)

　　2、熟知财务知识及工作流程、熟悉财务相关法律法规、会计准则等;

　　3、能够协助上级完善业务流程;

　　4、严格遵守财务纪律及各项制度，及时发现问题并上报领导;

　　5、能够自主完成成本会计工作或者有意愿学习成本会计的相关专业知识，了解成本会计的工作内容(包含但不限于库房盘点、成本维护、出具报表等);

　　6、协助公司完成维护金碟、erp软件工作;

　　7、完成上级交办的'其他工作;

出纳岗位职责3

　　1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　6、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　7、负责编造每月的'现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

出纳岗位职责4

　　一、收与支

　　1、负责幼儿保育教育费、伙食费、代办费的收缴。

　　2、坚持审批制度。

　　3、保证幼儿园正常办公、维修费用的使用，每笔经济业务必须在会计或园领导在场的情况下办理。

　　4、负责教师工资的转存、奖金的发放与解释。无特殊情况，保证准时转存在个人银行帐户中，做到备用金以外的钱款不在财务室过夜。

　　5、负责教师公费医疗报销钱款的发放。

　　6、负责银行所有借贷业务的办理，不得交他人代办。

　　7、督促园领导依财务制度办事，对违反国家统一的财政制度、财务制度的收支，坚决不予办理或及时通知上级主管部门，否则将承担连带责任。

　　8、对不真实、不合法的`原始凭证，不得受理。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。

　　二、保管物品

　　1、严格执行领物、借物的制度，保证发放物品与记录相符。

　　2、负责支票、发票、“法人章”、“财务章”的保管，不得移交他人代管。

　　3、负责备用金的保管

　　三、其它

　　1、负责幼儿园卫生保健资料的记录整理工作。

　　2、协助参与幼儿园大活动接待，主动参加应急事件的处理。

　　3、在班级缺人的情况，进班带班。

　　四、日常工作

　　1、每学年配合后勤园长和会计清点、验收各班(室)财产。

　　2、每月与会计一道清查财务室财产与钱款。

　　3、每周将本周内的原始凭证记帐后，要及时移交会计做帐。

　　4、每日接受各种原始凭证，并及时整理、记帐。

　　5、根据需要，随时去银行存(提)款。

出纳岗位职责5

　　1、处理各类收支及银行业务维护事项;

　　2、编制会计凭证及账务系统录入;

　　3、协助审核各类原始凭证;

　　4、协助编制财务报表;

　　5、填制纳税申报表;

　　6、保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

出纳岗位职责6

　　（一）建立、健全公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

　　（二）负责协助财务总监编制单位年度预、决算并据此分解下达月度预算指标；

　　（三）负责督查财务制度、预算的有效执行并适时对其进行修订、完善或及时调整；

　　（四）负责协助财务总监拟订公司会计核算制度、财务管理规定或财务工作流程；

　　（五）负责按时提供有关经营部门业绩计量的财务数据；

　　（六）负责按照绩薪分配方案等，审核各经营部门班组或员工的经营业绩和业绩工资；

　　（七）负责按公司相关规定管理和使用公司合同专用章及财务专用章；

　　（八）负责按相关规定或准则审核各项费用报销凭证和会计记帐凭证，按相关要求审批商品车装饰赠送；

　　（九）及时了解和密切关注厂家商务政策，督促和检查商务政策中涉及财务方面的'及时、正确兑现；

　　（十）密切关注经营过程，对过程中出现的涉及财务方面的问题及时妥当地予以解决；

　　（十一）负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度税审工作；

　　（十二）负责对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

　　（十三）与税务、银行等相关政府部门、兵装金融、厂家财务及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

　　（十四）为公司决策及时提供有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，按期编报厂家、金融公司及银行等所需的各种相关报表。

　　（十五）向上级主管汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及计划达成的具体情况，为集团高管人员提出改善管理或增创效益的建议；

　　（十六）负责整车入库制证、费用报销核算，编制会计报表和纳税申报表；

　　（十七）核签、编制费用会计凭证，负责部门的文控与会计档案的管理；

出纳岗位职责7

　　1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4、负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7、负责银行票据及相关资料的.保管工作。

　　8、负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳岗位职责8

　　1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;

　　2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;

　　3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;

　　4、及时打印及保管银行回单、对账单。

　　5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;

　　6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;

　　7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;

　　8、完成领导安排的'其他工作。

出纳岗位职责9

　　1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;

　　2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

　　3、配合内部及外部机构的'审计工作;

　　4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

　　5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

　　6、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

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