出纳岗位职责(集合15篇)
在不断进步的时代，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
出纳岗位职责1
1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。
2.按规定每日登记现金日记账
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6.负责对总部员工报销的`费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。
7.负责与下属学校核对资金入账情况。
8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。
出纳岗位职责2
在会计主管的领导下，负责现金收付和银行结算业务，保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。
1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、分管领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额，超过时应及时存入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金，更不准挪用现金。
2、严格控制签发空头支票，如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期、规定限额和报销期限，并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件，与存根一并保存。支票遗失时，要及时办理挂失手续。
3、登记现金和银行存款日记帐。根据办理完毕，审核无误的'记帐凭证或原始凭让，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。
4、保管好库存现金，有价证券、有关印章、空白支票和收据等。保守保险箱密码秘密，保管好钥匙，未经领导批准，不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管，严格按规定用途使用，但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。
5、认真做好银行帐的钩兑工作，每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项，要及时查询，尽快解决。
6、每天或定期编制收支记帐凭证，为单位的正常运转提供保障。
7、空白支票必须严格管理，设置专用登记簿登记，并及时办理领用注销手续。
8、在办理收付款业务时，有权对收付款原始凭证进行复核，发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促当事人及时报销，对不及时报销的人员有权拒绝其再次领用空白支票。
出纳岗位职责3
1、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理；
2、负责加油站日常报销的单据审核和现金收支工作；
3、负责加油站财务账表单管理，负责登记银行日记账和现金日记账工作；
4、负责加油站发票、收据等票据管理，编制资金收支日报表等相关报表工作；
5、负责加油站实物资产台账登记，并负责油站档案管理；
6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放；
7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的'管理工作；
8、上级领导交办的其他事项。
出纳岗位职责4
1、按规定每日核对送货单、发票帐目，会开票，做凭证；
3、每日负责应付帐款对帐；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴、公章；
5、负责财务部的相关零锁工作；
6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责5
1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订；
2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的.办理；
3、负责跟进公司培训工作；
4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作；
5、负责公司考勤的审核；
6、负责公司行政基础工作管理；
7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务；
8、负责公司日常出纳工作；
9、负责公司对外接待工作。
出纳岗位职责6
1、现金收付
(1)根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;
(2)及时对现金的'收付开具或索取相关票据;
(3)负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。
2、登记日记账
3、现金提存与保管
4、银行业务办理
5、会计凭证登记与整理
6、增值税发票填开、购买
7、进项发票认证
8、月未仓库盘点
出纳岗位职责7
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的.各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。
出纳岗位职责8
1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。
2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。
3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。
4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。
5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的'材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。
6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。
7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。
8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。
9.完成财务经理按排的其他事务。
出纳岗位职责9
1.在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调节表，清理未达账项，做到日清月结。
2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发现问题，应及时查明原因，向科长报告，
4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作，银行进账单必须与当天日报表相符，否则及时查明原因。
6.做好财务印章和空白支票的`管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
出纳岗位职责10
1岗位职责
1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据工厂财务制度规定的程序办理款项收付。
1.2负责登记现金日记帐、银行日记帐，做到帐实相符。
1.3确保资金和有价证券安全。
1.4保管好所有印鉴、空白支票及银行票据。
1.5每月结帐后及时装订凭证并妥善保管。
2工作标准
2.1熟悉并掌握会计知识、技能、会计法规和财务制度。
2.2熟悉银行清算业务及银行票据法规。
2.3现金每日盘库，做到帐实相符。
2.4银行出纳每月末要和银行对帐，及时出余额调节表。
3任职资格
3.1学历要求：会计专业中专或以上学历。
3.2工作经历：在会计工作岗位上见习一年期满。
3.3专业知识与资质：熟练掌握财务会计基础理论和专业知识，掌握国家财经政策和财务会计法规及工厂财务制度，持有会计从业资格证。
3.4年龄要求：无要求。
3.5素质要求：具有极强的工作责任心和良好的'职业道德，具有独立工作能力，业务协调能力和团队合作精神。
出纳岗位职责11
1、做好日常的现金管理及收付工作，以及各种印章空白支票、空白票据等的'管理工作；
2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；
3、严格执行现金管理和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务
4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档；
5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作；
6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，每月处理好银行的对账事宜
7、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款
8、领导交办的其他工作
出纳岗位职责12
一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。
四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的.宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。
出纳岗位职责13
1.货币资金的收付及时登账，日清月结。
2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。
3.保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的'限额。
4.及时清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调节表。
出纳岗位职责14
岗位职责
1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、应收账款和应付账款管理;
5、固定资产和低值易耗品的.登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;
7、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳岗位职责15
全面管理银行账户，包括账户开立、日常维护、销户及网银盾的.管理
每日根据业务需要完成境内外公司银行网银付款、单据制作
负责登记现金日记账、银行日记账，保证账实相符
负责银行取现、结汇等业务的办理
负责收集和审核原始凭证，保证报销手续和原始单据的合法性、准确性
参与对接审计、律师、咨询等外部中介机构
收集、整理财税政策，参与完善财务管理流程
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