财务出纳的岗位职责
在当今社会生活中，各种岗位职责频频出现，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务出纳的岗位职责1
1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、协助会计准备每日、月单据及报表；
5、完成公司交办的其他事务性工作。
财务出纳的`岗位职责2
1、负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等；
2、负责银行账户的开立；
3、负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等；
4、协助财务主管做好各种账务的'处理工作；
5、负责日常收支的管理和核对。
财务出纳的岗位职责3
1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账；
2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作；
3、负责公司合同及财务资料的归档和管理；
4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用；
5、其他协助公司伙伴的.辅助工作。
财务出纳的岗位职责4
1、负责核算及发放公司员工工资;
2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;
3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;
4、及时开具各合作单位的发票及收据;
5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;
6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;
7、完成公司领导交办的其他事务性工作。
财务出纳的'岗位职责5
1、做好公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳记录；
2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据；
3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续；
4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作；
5、完成临时性和领导交办的其他事务；
财务出纳的岗位职责6
一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的'申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
财务出纳的岗位职责7
1、负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；
2、负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；
3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；
4、审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；
5、负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；
6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；
7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；
8、妥善保管分公司财务专用章、企业公章；
9、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；
10、其他临时工作。
任职资格：
1、23—28周岁，财务、金融等专业本科及以上学历，本地户口优先。
2、具有1年以上财务出纳工作经验，条件优秀的可放宽此项限制。取得会计从业资格证书；
3、熟练掌握相关财务管理软件和办公软件，熟练运用EXCEL进行数据统计与分析工作；
4、了解会计核算基础知识，能及时、准确、完整地编制日记账等；
5、敬业爱岗，责任心强，坚持原则，工作认真细致，学习积极主动，团队协作意识强。
财务出纳的岗位职责8
1、根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报；
2、保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密；
3、要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续；
4、按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的`限额；
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
6、支付报销单据，清缴各种费用；
7、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；
8、核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致；
9、好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符；
10、办理与客户之间的收汇结算工作；
11、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员；
12、完成上级交办的其他工作。
财务出纳的岗位职责9
1、银行存款、取款、转账业务的办理；
2、审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务；
3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作；
4、各类财务报表的.填制；
5、领导交办的其他事务。
财务出纳的岗位职责10
1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；
2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；
3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；
4、负责对各种票据的`保管、装订、传递；
5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导；
6、按财务主管要求完成相关账务工作。
财务出纳的岗位职责11
1、负责现金的收支和管理，检查各种报销单据的合法性和正确性；
2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作；
3、协助会计做好各种帐务的.处理工作；
4、负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符；
5、银行开户销户等业务；
6、完成上级交办的其它事务性工作。
财务出纳的岗位职责12
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；
（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放；
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的`签署以及资金到账情况的跟踪；
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
财务出纳的岗位职责13
1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；
2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；
5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；
7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
财务出纳的岗位职责14
1、每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。
2、及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。
3、公司配件订单应收帐款的登记与核销。
4、月末与关联公司订单的'对帐，确保账目清晰准确。
5、月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。
6、月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。
7、每月薪资表考勤的核算
8、负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。
9、领导交代的其他临时事项
10、经理交待其他工作。
财务出纳的岗位职责15
1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生；
2、有财务会计相关工作经验者优先；
3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程；
4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件；
5、良好的`组织、协调、沟通能力和团队协作精神。
财务出纳的岗位职责16
1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表；
2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入；
3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异，进行耗材成本结转。
4、监督执行财务制度
5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。
6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表
7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。
8、其他领导交代的事项。
财务出纳的岗位职责17
1、负责销售收款及发票开具；
2、负责销售台账登记以及与会计核对；
3、负责店面系统收款及结算；
4、负责销售价格权限的审核；
5、负责所有对外款项的'支付；
6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点；
财务出纳的岗位职责18
1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；
2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作；
3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析；
4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。
5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管；
6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议；
7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度；
8、负责企业申报补贴等相关工作；
9、上级安排的其他相关工作。
财务出纳的岗位职责19
1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；
2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；
3、安全库存现金和各种有价证券；
4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；
5、负责收费结算、收款票据交接；
6、负责公司收据购买；
7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；
8、其他临时性工作。
1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对；
2、负责日常报销凭证、货款的'核对和支付工作；
3、负责公司日常的行政工作。
4、完成上级交付的其他财务工作。
财务出纳的岗位职责20
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；
2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；
6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；
7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；
8、负责空白收据、支票等票据的`购买、保管、使用工作，并做完整记录（登记簿）；
9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；
10、领导交办的其他工作。
财务出纳的岗位职责21
1、办理银行结算业务，按日记账；
2、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账、结账工作；
3、配合会计做好各种账务处理；
4、熟悉银行和税务问题的处理；
5、各项目备用金管理及冲账工作，对公司员工的报销和日常费用报销的支付；
6、负责资金管理档案的.归档及文书处理工作；
财务出纳的岗位职责22
1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记（结）帐办理收付和银行结算业务
2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、
3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合
财务出纳的岗位职责23
1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对；应付款的核对；
2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理；ERP系统的收付款录入。
3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据；
4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配；
5、协助凭证的'装订及归档；
6、各银行账户的维护；
7、每月账务数据的核对及上报。
8、上级领导安排的其他事务。
财务出纳的岗位职责24
1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。
2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。
3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。
4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
5、保质完成领导安排的其他任务。
财务出纳的.岗位职责25
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续；
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；
3、保管现金、存单，并定期盘点核对；
4、严格控制现金库存限额；
5、负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延；
6、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结；
7、根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
8、完成上级交办的`其他工作。
财务出纳的岗位职责26
岗位职责：
1、按规定每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作；
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；
5. 公司各项发票的归集整理，填制会计原始单据；
6、填制财务和内勤等日常报表；
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、财务相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书，一年以上相关经验。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
3、熟练使用财务软件及办公软件。
4、善于处理流程性事务、良好的'学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5、工作细致，思路清晰，责任感强，具备良好的沟通能力和团队合作精神。
财务出纳的岗位职责27
1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9、负责每日清算交割工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
11、在财务主管的'领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
财务出纳的岗位职责28
1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务；
2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票；
4、负责监控银行存款余额，做好账户管理；
5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理；
6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。
7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作；
8、负责项目外管证的`开具工作；
9、负责固定资产盘点及报告的出具工作；
10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。
财务出纳的岗位职责29
1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；
2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的.资金款项；
3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；
4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；
5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；
6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；
7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；
8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；
9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。
财务出纳的岗位职责30
1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐；
2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管；
3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管；
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资；
6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的`其它临时性工作。
财务出纳的岗位职责31
1、负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
2、负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
3、负责公司的现金、支票管理
4、严格遵守国家的现金管理规定和公司的'财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；
5、负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
6、负责月末按时编报银行存款余额调节表7、负责妥善保管各种票据
8、接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
9、完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
财务出纳的岗位职责32
1、认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。
2、随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。
3、妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。
4、审核原始凭证，是否是符合相关规定的.合法依据。
5、根据原始凭证按日填制记账凭证。
6、每月银行回单及银行对账单收回。
7、每月电话费账单柜面开票。
8、公司增值税发票领购。
9、每月凭证装订。
10、领导安排的其他事项。
财务出纳的岗位职责33
1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账
2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况
3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符
4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息
5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的.原始凭证编制记账凭证
6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾
7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管
8、负责银行账户的开设变更及注销
9、完成上级交办的其他财务出纳性工作
财务出纳的岗位职责34
1、根据各项收支单据编制日记账，将相关单据及时交由会计进行账务处理；
2、负责银行账实核对，保证账实相符，编制银行存款余额调节表；
3、网银转账、签发支票和支付现金；
4、每日清点现金余额，与日记账和总账核对，保证账实相符；
5、办理开户、销户及账户年检工作；
6、协助财会文件的准备，归档和保管，合同盖章等事项。
财务出纳的岗位职责35
1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本财务的核对以及工资的结算，员工工资的发放。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的`各项工作。
4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按规定办理业务，报销手续及原始单据的合法性、准确性
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