出纳岗位职责【精】
在快速变化和不断变革的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳岗位职责1
1、依据有关制度和规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误;
2、定期检查、审核银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符，保障相关账目的准确性;
3、依据国家有关政策及企业的'财务管理制度，对企业内各项业务进行成本核算;
4、编制财务报表，协助财务部长做好有关财务分析工作;
5、领导交代的其他工作。
出纳岗位职责2
1、负责日常收支的管理和核对;
2、各种收费基本账务的.核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、配合总账会计管理统计汇总;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、完成公司交办的其他事务工作。
出纳岗位职责3
1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；
2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；
3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；
4、经济类档案及相关台账的'日常登记、文档维护及保管等工作；
5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；
6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；
7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；
8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；
9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；
10、协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责4
1、负责日常现金和银行的支付;
2、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账
4、根据业务部门的'邮件通知，及时在SAP系统中生成“应收发票”、“应付发票”
5、做好sales recoard的统计登记工作;
6、每月末统计sales summary;
7、领导交予的其他任务。
出纳岗位职责5
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的`有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收资金满足日常正常开支;
8、完成上级交代的其他事项。
出纳岗位职责6
一、职责范围
在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。
二、工作内容
1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。
3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。
4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。
6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。
三、权限
1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。
2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的'会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。
3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。
出纳岗位职责7
1、主要负责管理公司的现金及银行账户使用维护工作。
2、管理合同，收款付款及退款(现金和银行)。
3、发票的购买使用及金税盘维护等税务工作。
4、每日更新财务报表日清月结。
5、每月计算工资制作工资表。
出纳岗位职责8
1、能够独立处理出纳相关工作，编制报表，制作会计凭证、报销单；
2、负责银行、工商、税务相关业务联络，完成各类账户的开立、变更、注销等工作；
3、负责各类费用核算、结算等工作；
4、全面负责公司的行政体系维护，包括但不限于人力资源、文秘、办公室等工作。
出纳岗位职责9
1、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理；
2、负责加油站日常报销的单据审核和现金收支工作；
3、负责加油站财务账表单管理，负责登记银行日记账和现金日记账工作；
4、负责加油站发票、收据等票据管理，编制资金收支日报表等相关报表工作；
5、负责加油站实物资产台账登记，并负责油站档案管理；
6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放；
7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的.管理工作；
8、上级领导交办的其他事项。
出纳岗位职责10
1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
3、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
5、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳岗位职责11
岗位职责:
1负责办理银行结算，规范使用支票。
2负责工资的结算，员工工资的发放。
3负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理
4负责保管财务章，做好银行帐和现金账
5负责报销差旅费的各项工作。
6严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的.有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
任职要求:
1财务类专业，专科以上学历
2具备会计类证书
3服从领导安排，吃苦耐劳
出纳岗位职责12
1、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的'费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。
2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。
3、熟练办理各项银行业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
出纳岗位职责13
1、日常现金、银行、票据的收、支结算；
2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记；
3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表；
4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确；
5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等；
6、银行开户、注销、变更、票据的购买；
7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账；
8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
出纳岗位职责14
1、月度结算发票开具及发票管理;
2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;
3、银行贷款资料整理及贷款办理;
4、分子公司银行账户管理;
5、银行、税务等外部对接事宜办理;
6、凭证整理装订;
7、领导交办的其他事项。
出纳岗位职责15
一、财务部门负责人的职责
１、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
２、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。
３、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
４、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
５、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。
６、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
７、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生
８、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。
９、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
１０、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的'财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。
１１、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。
二、财务部门会计的职责
1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
三、财务部门出纳职责
１、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
２、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
３、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
４、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
５、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
６、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
７、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
四、财务部门成本及奖金核算岗位职责
1、拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。
2、拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。
3、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。
4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
5、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。
五、住院处、门急诊收费处收费员的职责
1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。
2、为病人打印结算单、费用明细单等。
3、保管好备用金，不得挪用备用金。
4、每天作出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出纳，做到账款相符，
5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
6、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。
7、保管好金库钥匙，每天下班将现金、收据、印章等锁存金库；
六、住院、门急诊收费处审核人员的职责（新增）
1、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。
2、负责对结算单据的审核，防止结算错误。
3、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；
4、负责病人退费合理性的审核。
5、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；
6、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。
七、物价人员职责（新增）
１、负责对各类医疗服务项目收费标准的确认，严格执行政府定价。
２、定期不定期对各科医疗服务收费进行监督检查，及时将结果向主管院领导报告，并提出整改意见及措施。
３、负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公开，及时调正变动。
４、负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉，及时协调与处理，并向相关科室通报，各项工作记录完整。
５、不断提高自身临床医疗方面的素质，以适应医学发展的需要
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