出纳岗位职责共15篇
在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
出纳岗位职责1
1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。
2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。
3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。
4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。
5、根据用印审批单，借用印章。
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
出纳岗位职责2
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;
5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;
6、公司固定资产管理与盘点工作;
7、领导交代的'其他工作;
出纳岗位职责3
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的'一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
出纳岗位职责4
1.按规定每日登记现金日记账；
2.根据记账凭证收付现金；
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6.负责代理记账单位出纳工作；
7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责5
1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的.支出，要坚决抵制。
2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
出纳岗位职责6
1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的`核对工作，月末出具银行余额调节表。
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;
5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;
出纳岗位职责7
出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：
1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
3、负责学校预算内、外资金的`收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。
5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。
6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。
7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。
8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。
9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
出纳岗位职责8
一、岗位职责
1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的`发放工作。
7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。
8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
9、积极完成上级领导交办的其他工作。
二、岗位任职要求
大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。
出纳岗位职责9
岗位职责
1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；
2、配合会计做好每月的`报税和工资发放工作；
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
5、及时与银行定期对账；
6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
7、管理银行账户、转账支票与发票；
8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.
任职资格
1、财会相关专业大专以上学历；
2、2年以上工作经验；
3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：2年经验
出纳岗位职责10
1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;
2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;
5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;
7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
出纳岗位职责11
1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的.财务会计资料。
4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
出纳岗位职责12
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的'编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准；
对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
2、支付暂借款的管理标准；
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准；
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管；
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
出纳岗位职责13
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、负责公司日常的款项支付、费用报销;
3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;
4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;
5、完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责14
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的.保管工作。
出纳岗位职责15
1.办公室日常采购;
2.总经办文件处理;
3.来客接待;
4.打印机维修;
5.公账网银经办;
6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;
7.发票申领、开具、邮寄;
8.银行、税务相关的部分外勤工作;
9.报销单据的整理、财务凭证装订。
11.公司员工福利管理。
12.领导交代的`其他事情。
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