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出纳岗位职责

时间：2023-07-14 13:19:54 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责共15篇

　　在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责共15篇

出纳岗位职责1

　　1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

　　2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。

　　3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

　　4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

　　5、根据用印审批单，借用印章。

　　6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

出纳岗位职责2

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

　　3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

　　5、及时审核各岗位提交的'开票资料，完成开票工作;

　　6、公司固定资产管理与盘点工作;

　　7、领导交代的其他工作;

出纳岗位职责3

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的.一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳岗位职责4

　　1.按规定每日登记现金日记账；

　　2.根据记账凭证收付现金；

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6.负责代理记账单位出纳工作；

　　7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责5

　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2.认真审查各种报销或支出的.原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

出纳岗位职责6

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的`核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;

出纳岗位职责7

　　出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：

　　1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

　　2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

　　3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

　　4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。

　　5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

　　6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

　　7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的.副校长批准，方可办理借款手续。

　　8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。

　　9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

出纳岗位职责8

　　一、岗位职责

　　1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

　　3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

　　4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

　　5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

　　6、负责企业员工工资的发放工作。

　　7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

　　8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的'经济行为。

　　9、积极完成上级领导交办的其他工作。

　　二、岗位任职要求

　　大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。

出纳岗位职责9

　　岗位职责

　　1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

　　2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

　　3、严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　5、及时与银行定期对账；

　　6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

　　任职资格

　　1、财会相关专业大专以上学历；

　　2、2年以上工作经验；

　　3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：2年经验

出纳岗位职责10

　　1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

　　2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

　　3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

　　4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

　　5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

　　6、银行开户、注销、变更、票据的购买;

　　7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

　　8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳岗位职责11

　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3.负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的.各项工作。

　　5.承办领导交办的其他工作。

出纳岗位职责12

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准；

　　对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

　　2、支付暂借款的管理标准；

　　出纳人员根据经相关人员审核批准后的'借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的管理标准；

　　根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管；

　　妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

出纳岗位职责13

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责公司日常的款项支付、费用报销;

　　3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;

　　4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

　　5、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责14

　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5.负责银行的'开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8.负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳岗位职责15

　　1.办公室日常采购;

　　2.总经办文件处理;

　　3.来客接待;

　　4.打印机维修;

　　5.公账网银经办;

　　6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;

　　7.发票申领、开具、邮寄;

　　8.银行、税务相关的部分外勤工作;

　　9.报销单据的`整理、财务凭证装订。

　　11.公司员工福利管理。

　　12.领导交代的其他事情。

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