【荐】出纳岗位职责
在充满活力，日益开放的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编收集整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。
出纳岗位职责1
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、人员出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、人员出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、人人员资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、人员外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解村委资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、村委账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的`报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳岗位职责2
职责
1、负责餐厅日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5、负责按照国家会计制度的规定，记账、报税、按期出具财务报表，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账、对账;
6、负责会计档案的'管理，记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
7、负责开具各项票据;
8、负责核算、盘点各项财产的准确性;
9、完成上级领导交付的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业;
2、2年以上财务工作经验，熟练使用Excel等办公软件;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
4、处事灵活细心，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
出纳岗位职责3
岗位职责：
1. 负责执行幼儿园全部现金收费工作，严格遵守现金管理制度，做好现金管理工作，按时登记账目，做到日清月结;
2. 负责按照总部财务部相关规定，认真审核各项报销凭证;
3. 负责按时按规定向总部财务报账，正确计算收入、支出、记好现金日记账，保证账款相符;
4. 管理好收据及报销凭证等工作;
5.配合做好园所采购工作及每月资产盘点工作;
6. 协助园长做好幼儿园接待等各项工作。
职位要求：
1.大专以上学历，有相关财务证书，一年以上工作经验;
2. 为人诚实，工作细心，有良好的职业操守;
3.热爱幼教事业，有爱心、耐心、责任心，具有全心全意为幼儿服务的精神，亲和力强。
4. 熟练操作Word、Excel等办公软件;
出纳岗位职责4
岗位职责:
1.负责日常的费用报销、支付借款及付应付账款，需要时开具支票;
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4.每日核对收取分公司回款，并开具收据回传给总公司出纳;
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生与余额;
6.月结时核对总部与分支机构现金往来;
7.完成领导布置的.其他工作。
任职资格:
1.大专以上学历，会计及相关专业;2.具有出纳工作经验1年以上或会计岗位2年以上;3.有会计从业资格证。
工作地点:长春
出纳岗位职责5
1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；
2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；
5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；
7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
出纳岗位职责6
1、负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；
2、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；
3、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；
4、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；
5、配合财务经理做好其它各项财务工作。
出纳岗位职责7
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;
2、负责公司票据、银行印鉴的.保管;
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;
4、每日进行账目核对，确保账实相符;
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
7、公司往来账目的核对及催收;
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;
出纳岗位职责8
职责：
负责校区日常收支的管理和核对，并负责各项票据的开具;
负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;
负责工商年检的申报办理，及财务相关资料的归档;
负责校区的部分行政人事工作，如员工入离职办理、档案整理等;
协助上级处理其他日常事务;
接受优秀应届毕业生。
任职要求：
大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业;
具备1年左右的出纳经验者优先;
熟练使用财务软件及现代化办公软件，具备会计初级职称;
了解国家财经政策及会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
为人踏实，有责任心，做事细致耐心，具备良好的职业素质。
出纳岗位职责9
1.进行会计核算
会计人员要做好会计核算工作，如实反映经济活动情况。按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结，按时编制会计报表并上报。
2.实行会计监督
会计人员必须按照国家有关规定，对本单位的经济活动实行监督。对违反会计法和国家统一会计制度规定的会计事项，应拒绝办理或按照职权予以纠正。
3.参与预测、决策和计划、预算的制定
会计人员按照经济核算的原则，编制并执行财务计划、预算;定期分析计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的'潜力，考核资金使用效果;参与本单位的预测、决策过程;为编制下期计划和预算提供有关的会计资料，做好信息反馈工作。
4.做好其他会计工作
拟订本单位的会计事务管理办法，如材料收发保管制度，固定资产使用、保管制度等;按照会计制度的规定，妥善保管凭证、账簿、报表等档案资料。
出纳岗位职责10
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档.
出纳岗位职责11
一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。
二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。
三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的.收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。
四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。
五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。
六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。
出纳岗位职责12
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的.费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责13
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或*门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的'立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责14
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的`登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责15
1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;
2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;
3、审核费用报销，严格执行公司的`审批流程，认真审查发票及报销单据;
4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;
5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;
6、完成公司管理层安排的其他工作。
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